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Jaune Vert Investments SICAV

JAUNE VERT INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0156452007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

27 Jun, 2017
10,74
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAUNE VERT INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0156452007)4,78M EUR10,74 EUR0,30%0,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%AMOUNT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,08%6,28%-2,35%-2,77%2,14%
20161,18%-2,45%0,01%1,14%2,54%
20171,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jaune Vert Investments SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
11.83%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.76%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.43%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.53%0,22M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15
XS1246144650
4.24%0,20M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10
XS1055725730
4.22%0,20M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-02-15
Depósitos
4.19%0,20M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-06-14
Depósitos
4.19%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-07
Depósitos
4.19%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
4.17%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.50%0,17M EUR
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.21%0,15M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.20%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.36%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.25%0,11M EUR