Mixtos Otros

Java Cartera SICAV

JAVA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0156471031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
12,27
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAVA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0156471031)2,86M EUR12,27 EUR8.000,00%1,74%1 EUR

Estrategia Java Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Java Cartera SICAV

El fondo Java Cartera SICAV, con ISIN, ES0156471031 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.864.610 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Java Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee8.000,00%AMOUNT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Java Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%0,66%1,47%
2008-8,08%-4,78%-0,25%-1,18%-2,06%
20094,86%0,29%1,34%1,87%1,28%
2010-0,61%0,65%-2,80%0,86%0,72%
2011-2,40%-0,04%-1,75%-4,18%3,72%
20125,94%2,91%-0,23%1,95%1,21%
20137,24%1,03%-0,96%3,96%3,10%
20147,04%2,41%1,84%1,81%0,80%
20153,21%7,25%-1,45%-4,16%1,89%
2016-3,74%-5,05%0,26%0,44%0,68%
20174,48%2,13%0,65%0,84%0,79%
2018-1,41%-0,46%

Rendimiento mensual Java Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Java Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
10.08%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
8.99%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.95%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
6.62%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
6.60%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926
5.80%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.53%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
4.76%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0507266228
3.70%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.69%0,11M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.66%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
3.66%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.61%0,10M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.51%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.45%0,10M EUR