Mixtos Otros

Java Cartera SICAV

JAVA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0156471031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
12,27
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAVA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0156471031)2,95M EUR12,27 EUR8.000,00%1,37%1 EUR

Estrategia Java Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Java Cartera SICAV, con ISIN, ES0156471031 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.950.720 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Java Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee8.000,00%AMOUNT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Java Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%0,66%1,47%
2008-8,08%-4,78%-0,25%-1,18%-2,06%
20094,86%0,29%1,34%1,87%1,28%
2010-0,61%0,65%-2,80%0,86%0,72%
2011-2,40%-0,04%-1,75%-4,18%3,72%
20125,94%2,91%-0,23%1,95%1,21%
20137,24%1,03%-0,96%3,96%3,10%
20147,04%2,41%1,84%1,81%0,80%
20153,21%7,25%-1,45%-4,16%1,89%
2016-3,74%-5,05%0,26%0,44%0,68%
20172,13%0,65%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Java Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
8.93%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
6.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
6.52%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
6.51%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.81%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.75%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
5.72%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
4.74%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
4.27%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.10%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0507265923
3.87%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.60%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.56%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
3.51%0,10M USD
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.50%0,10M EUR