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Jaycar Inversiones Financieras SICAV

JAYCAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0156472005

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,11
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAYCAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0156472005)5,53M EUR1,11 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,06%-0,64%
20154,53%5,82%-2,49%-1,40%2,74%
20164,43%-0,98%0,95%1,93%2,50%
20172,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jaycar Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
4.19%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
3.98%0,22M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
3.88%0,21M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
3.79%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
3.67%0,20M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,75|2020-06-15
XS1246144650
3.66%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0329592371
3.66%0,20M EUR
RENTA FIJA|General Electric|3,25|2026-10-26
XS1508675417
3.30%0,18M USD
RENTA FIJA|Vestas Wind Systems|2,75|2022-03-11
XS1197336263
1.92%0,11M EUR
RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,55|2019-11-30
ES00000126W8
1.91%0,11M EUR
RENTA FIJA|Galp Energía, SGPS,|3,00|2021-01-14
PTGALJOE0008
1.91%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
1.91%0,11M EUR
RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15
XS1409497283
1.88%0,10M EUR
RENTA FIJA|Prysmian SPA|2,50|2022-04-11
XS1214547777
1.87%0,10M EUR
RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|3,38|2019-07-08
XS1084838496
1.87%0,10M EUR