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Jebasa Capital 2016 SICAV

JEBASA CAPITAL 2016 SICAV, S.A. | ES0156474001

Inversis Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
10,15
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JEBASA CAPITAL 2016 SICAV, S.A. (ES0156474001)5,57M EUR10,15 EUR0,35%1,45%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,69%-0,09%1,53%
20170,04%0,59%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jebasa Capital 2016 SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01708186
13.15%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
9.87%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|ALIANZA FLEXIBLE FI
ES0108210008
9.83%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit
GB00B3L0ZS29
9.11%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
8.34%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0895806171
8.20%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
5.58%0,31M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2022-02-09
ES0240609000
3.81%0,21M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.89%0,16M EUR
RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
2.07%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
1.95%0,11M EUR
RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01
XS0808636244
1.90%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMCY93
1.86%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2018-02-19
XS1619982496
1.83%0,10M EUR
RENTA FIJA|I.C.O.|6,00|2021-03-08
XS0599993622
0.36%0,02M EUR