Mixtos Otros

Jecoal Inversiones SICAV

JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156482038

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

12 Jul, 2018
7,04
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,28M EUR7,04 EUR0,60%1,31%1 EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,28M EUR7,04 EUR0,80%1,31%1 EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,28M EUR7,04 EUR0,75%1,31%1 EUR

Estrategia Jecoal Inversiones SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Jecoal Inversiones SICAV

El fondo Jecoal Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156482038 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.279.640 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Jecoal Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jecoal Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,27%2,90%-2,06%2,19%1,24%
20072,57%1,25%0,48%-0,00%0,83%
2008-3,78%-2,56%-0,58%-0,47%-0,21%
20094,66%-0,38%1,57%2,60%0,80%
2010-3,21%-2,52%-3,40%3,12%-0,33%
2011-1,66%2,31%-0,24%-4,96%1,38%
20122,07%0,07%-0,55%1,15%1,40%
20138,52%-0,53%-0,21%5,55%3,58%
20144,49%3,26%2,81%-0,17%-1,40%
20150,28%4,49%-1,83%-3,42%1,22%
20163,22%-2,03%0,20%2,98%2,10%
20174,31%3,66%0,67%0,14%-0,19%
2018-1,16%0,92%

Rendimiento mensual Jecoal Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 11, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Mar 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Jecoal Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2018-04-03
ES00000123B9
27.77%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
6.03%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B1VMD022
4.07%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G LX DYNAMIC ALLOC
LU1582988058
3.75%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMEN
LU0243957239
3.07%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS
US78462F1030
2.58%0,11M USD
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|3,60|2021-02-26
XS1038646078
2.58%0,11M EUR
RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15
XS1409497283
2.51%0,10M EUR
RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|0,17|2021-01-25
XS1757442071
2.43%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22
XS1687934643
2.43%0,10M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER UK GROUP|0,52|2024-03-27
XS1799039976
2.42%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
2.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH ENHANCEDYIE
IE00BYXHR262
2.40%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR
FR0010807123
2.40%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,60|2019-03-22
XS1799164360
2.40%0,10M EUR