Mixtos Otros

Jecoal Inversiones SICAV

JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156482038

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

15 Nov, 2017
6,91
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,77M EUR6,91 EUR0,90%1,37%1 EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,77M EUR6,91 EUR0,80%1,37%1 EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,77M EUR6,91 EUR0,75%1,37%1 EUR

Estrategia Jecoal Inversiones SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


El fondo Jecoal Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156482038 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.772.822 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Jecoal Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jecoal Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,27%2,90%-2,06%2,19%1,24%
20072,57%1,25%0,48%-0,00%0,83%
2008-3,78%-2,56%-0,58%-0,47%-0,21%
20094,66%-0,38%1,57%2,60%0,80%
2010-3,21%-2,52%-3,40%3,12%-0,33%
2011-1,66%2,31%-0,24%-4,96%1,38%
20122,07%0,07%-0,55%1,15%1,40%
20138,52%-0,53%-0,21%5,55%3,58%
20144,49%3,26%2,81%-0,17%-1,40%
20150,28%4,49%-1,83%-3,42%1,22%
20163,22%-2,03%0,20%2,98%2,10%
20173,66%0,67%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jecoal Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2049-09-18
XS0972588643
3.20%0,12M EUR
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20
XS0995380580
3.06%0,12M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.80%0,11M EUR
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.79%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.75%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA INTL BV|5,75|2049-02-27
XS0808632763
2.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
2.66%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
2.64%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-09-25
ES0532945500
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0226953718
2.15%0,08M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
1.82%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.78%0,07M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.78%0,07M EUR