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Jecoal Inversiones SICAV

JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156482038

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

20 Sep, 2017
6,98
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,73M EUR6,98 EUR0,90%1,37%1 EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,73M EUR6,98 EUR0,80%1,37%1 EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156482038)3,73M EUR6,98 EUR0,75%1,37%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,27%2,90%-2,06%2,19%1,24%
20072,57%1,25%0,48%-0,00%0,83%
2008-3,78%-2,56%-0,58%-0,47%-0,21%
20094,66%-0,38%1,57%2,60%0,80%
2010-3,21%-2,52%-3,40%3,12%-0,33%
2011-1,66%2,31%-0,24%-4,96%1,38%
20122,07%0,07%-0,55%1,15%1,40%
20138,52%-0,53%-0,21%5,55%3,58%
20144,49%3,26%2,81%-0,17%-1,40%
20150,28%4,49%-1,83%-3,42%1,22%
20163,22%-2,03%0,20%2,98%2,10%
20173,66%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 26, 2016) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 26, 2016) Mar 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jecoal Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2049-09-18
XS0972588643
3.18%0,12M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
3.07%0,12M EUR
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20
XS0995380580
3.04%0,11M EUR
RENTA FIJA|FIAT FINANCE & TRADE|6,63|2018-03-15
XS0906420574
3.00%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.81%0,11M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA INTL BV|5,75|2049-02-27
XS0808632763
2.76%0,10M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.76%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.75%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0226953718
2.15%0,08M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.88%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
1.81%0,07M EUR