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Jlmar Fam Inversiones SICAV

JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156488035

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
13,55
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156488035)3,24M EUR13,55 EUR0,55%1,22%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%-1,47%-1,45%
2008-16,59%-9,56%1,26%-3,35%-5,76%
20094,93%1,20%-0,32%0,77%3,22%
20106,64%3,73%0,92%-4,76%6,96%
2011-8,18%-5,88%-2,91%-7,17%8,25%
20123,85%-0,32%5,56%1,70%-2,95%
20135,69%5,73%-2,27%-1,50%3,85%
201414,95%1,22%5,30%2,79%4,92%
20155,67%8,30%-3,16%-4,12%5,08%
20163,67%-6,15%3,07%-0,98%8,23%
20173,05%-4,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jlmar Fam Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049014870
19.07%0,63M USD
PARTICIPACIONES|BANK OF NEW YORK CO INC
US78467Y1073
10.61%0,35M USD
ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
US0255371017
8.60%0,29M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
7.68%0,26M EUR
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
6.98%0,23M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
5.60%0,19M USD
ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR
GB00B01C3S32
4.66%0,15M GBP
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
3.33%0,11M CHF
ACCIONES|UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
3.27%0,11M GBP
ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
JE00B783TY65
3.12%0,10M USD
ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION
CA89353D1078
3.01%0,10M CAD
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG
CH0011075394
2.99%0,10M CHF
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2.66%0,09M GBP
ACCIONES|JULIUS BAER MULTICASH
CH0102484968
2.56%0,09M CHF
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
2.26%0,08M USD