Mixtos Otros

Jlmar Fam Inversiones SICAV

JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156488035

Credit Suisse Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
14,06
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156488035)3,30M EUR14,06 EUR0,55%1,25%1 EUR

Estrategia Jlmar Fam Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Jlmar Fam Inversiones SICAV

El fondo Jlmar Fam Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156488035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.297.630 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Jlmar Fam Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jlmar Fam Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%-1,47%-1,45%
2008-16,59%-9,56%1,26%-3,35%-5,76%
20094,93%1,20%-0,32%0,77%3,22%
20106,64%3,73%0,92%-4,76%6,96%
2011-8,18%-5,88%-2,91%-7,17%8,25%
20123,85%-0,32%5,56%1,70%-2,95%
20135,69%5,73%-2,27%-1,50%3,85%
201414,95%1,22%5,30%2,79%4,92%
20155,67%8,30%-3,16%-4,12%5,08%
20163,67%-6,15%3,07%-0,98%8,23%
2017-2,03%3,05%-4,96%-1,77%1,84%
2018-6,14%6,74%

Rendimiento mensual Jlmar Fam Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Jlmar Fam Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
US0255371017
8.40%0,26M USD
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
8.31%0,26M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
8.14%0,25M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
6.03%0,19M USD
BONOS|AT&T INC|5,000|2021-03-01
US00206RDA77
5.49%0,17M USD
BONOS|US TREASURY N/B|2,750|2028-02-15
US9128283W81
5.22%0,16M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.15%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
3.79%0,12M EUR
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
US0126531013
3.50%0,11M USD
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG
CH0011075394
3.34%0,10M CHF
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
3.00%0,09M CHF
ACCIONES|APTIV PLC
JE00B783TY65
2.99%0,09M USD
ACCIONES|JULIUS BAER MULTICASH
CH0102484968
2.96%0,09M CHF
ACCIONES|UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
2.88%0,09M GBP
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.61%0,08M USD