Mixtos Otros

Jlmar Fam Inversiones SICAV

JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156488035

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
13,91
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156488035)3,38M EUR13,91 EUR0,55%1,22%1 EUR

Estrategia Jlmar Fam Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Jlmar Fam Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156488035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.377.765 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Jlmar Fam Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jlmar Fam Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%-1,47%-1,45%
2008-16,59%-9,56%1,26%-3,35%-5,76%
20094,93%1,20%-0,32%0,77%3,22%
20106,64%3,73%0,92%-4,76%6,96%
2011-8,18%-5,88%-2,91%-7,17%8,25%
20123,85%-0,32%5,56%1,70%-2,95%
20135,69%5,73%-2,27%-1,50%3,85%
201414,95%1,22%5,30%2,79%4,92%
20155,67%8,30%-3,16%-4,12%5,08%
20163,67%-6,15%3,07%-0,98%8,23%
20173,05%-4,96%-1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jlmar Fam Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049014870
18.82%0,61M USD
ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
US0255371017
8.55%0,28M USD
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
7.18%0,23M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
7.06%0,23M EUR
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
US0126531013
5.12%0,17M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
5.11%0,17M USD
ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR
GB00B01C3S32
5.08%0,17M GBP
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.98%0,13M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.79%0,12M USD
ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
JE00B783TY65
3.44%0,11M USD
ACCIONES|UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
3.27%0,11M GBP
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
3.14%0,10M CHF
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG
CH0011075394
3.08%0,10M CHF
ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION
CA89353D1078
3.07%0,10M CAD
ACCIONES|JULIUS BAER MULTICASH
CH0102484968
2.83%0,09M CHF