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Jedi de Inversiones SICAV

JEDI DE INVERSIONES, SICAV SA | ES0156492037

Deutsche Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
14,21
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JEDI DE INVERSIONES, SICAV SA (ES0156492037)3,18M EUR14,21 EUR0,38%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%-1,52%-2,69%
2008-20,57%-7,98%-0,14%-6,12%-7,92%
200910,36%-1,45%3,68%3,85%4,01%
20103,52%1,89%-2,75%-0,34%4,83%
2011-4,53%-1,15%-1,42%-6,41%4,68%
201210,04%9,27%-2,05%2,61%0,19%
20137,19%3,43%-1,27%1,71%3,20%
20144,97%0,82%1,15%2,04%0,87%
20155,09%9,08%-2,62%-5,25%4,41%
2016-0,15%-4,87%-0,05%1,92%3,04%
20172,62%-0,31%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Dec 28, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jedi de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
11.22%0,35M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06
FR0011301480
3.44%0,11M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.44%0,11M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,158|2019-02-25
XS1372838083
3.23%0,10M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,119|2024-05-22
XS1616341829
3.18%0,10M EUR
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,250|2023-03-31
XS1211040917
3.14%0,10M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02
XS1512827095
3.13%0,10M EUR
Participaciones|CAP GR EM TOTAL OPP-Z EUR
LU0815117725
3.04%0,10M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS DAX
LU0274211480
3.02%0,10M EUR
Bonos|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
2.92%0,09M USD
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,875|2017-07-20
USE11805AN38
2.89%0,09M USD
Participaciones|ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
2.81%0,09M EUR
Participaciones|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
2.79%0,09M EUR
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
2.75%0,09M USD
Participaciones|ISH EURO GOVT BOND 7-10YR
IE00B1FZS806
2.71%0,09M EUR