Mixtos Otros

Jedi de Inversiones SICAV

JEDI DE INVERSIONES, SICAV SA | ES0156492037

Deutsche Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
14,17
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JEDI DE INVERSIONES, SICAV SA (ES0156492037)3,25M EUR14,17 EUR0,38%1,13%1 EUR

Estrategia Jedi de Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Jedi de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Jedi de Inversiones SICAV, con ISIN ES0156492037, de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 3.249.035 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Jedi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jedi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%-1,52%-2,69%
2008-20,57%-7,98%-0,14%-6,12%-7,92%
200910,36%-1,45%3,68%3,85%4,01%
20103,52%1,89%-2,75%-0,34%4,83%
2011-4,53%-1,15%-1,42%-6,41%4,68%
201210,04%9,27%-2,05%2,61%0,19%
20137,19%3,43%-1,27%1,71%3,20%
20144,97%0,82%1,15%2,04%0,87%
20155,09%9,08%-2,62%-5,25%4,41%
2016-0,15%-4,87%-0,05%1,92%3,04%
20174,41%2,62%-0,31%0,91%1,14%

Rendimiento mensual Jedi de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 20, 2018) Feb 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2018) Feb 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Jedi de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.83%0,16M EUR
Participaciones|EDM INTL-SPANISH EQTY-I E
LU1034951563
4.24%0,14M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GER EQT-FC
LU0740823785
4.22%0,14M EUR
Participaciones|BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXI
LU0406496546
4.20%0,14M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS DAX
LU0274211480
4.17%0,13M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I
LU0581203592
4.01%0,13M EUR
Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE
GB00B56D9Q63
3.98%0,13M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
3.87%0,12M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
3.58%0,12M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
LU0406591452
3.52%0,11M EUR
Participaciones|PART.JPM INV-GLB INCOME-C EUR
LU0782316961
3.51%0,11M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,120|2024-05-22
XS1616341829
3.19%0,10M EUR
Participaciones|ETF ISH CORE EM IMI UCITS ET
IE00BKM4GZ66
3.11%0,10M USD
Participaciones|FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE
LU0346388704
3.01%0,10M EUR
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
2.99%0,10M EUR