Mixtos Otros

Jedi de Inversiones SICAV

JEDI DE INVERSIONES, SICAV SA | ES0156492037

Deutsche Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
14,22
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JEDI DE INVERSIONES, SICAV SA (ES0156492037)3,17M EUR14,22 EUR0,38%1,36%1 EUR

Estrategia Jedi de Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Jedi de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Jedi de Inversiones SICAV, con ISIN ES0156492037, de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 3.169.069 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Jedi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jedi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%-1,52%-2,69%
2008-20,57%-7,98%-0,14%-6,12%-7,92%
200910,36%-1,45%3,68%3,85%4,01%
20103,52%1,89%-2,75%-0,34%4,83%
2011-4,53%-1,15%-1,42%-6,41%4,68%
201210,04%9,27%-2,05%2,61%0,19%
20137,19%3,43%-1,27%1,71%3,20%
20144,97%0,82%1,15%2,04%0,87%
20155,09%9,08%-2,62%-5,25%4,41%
2016-0,15%-4,87%-0,05%1,92%3,04%
20174,41%2,62%-0,31%0,91%1,14%
2018-2,88%

Rendimiento mensual Jedi de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Prospectus (Feb 20, 2018) Mar 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2018) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Jedi de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.91%0,15M EUR
Participaciones|EDM INTL-SPANISH EQTY-I E
LU1034951563
4.39%0,14M EUR
Participaciones|BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXI
LU0406496546
4.17%0,13M EUR
Participaciones|DBX S&P 500 USD
LU0490618542
4.16%0,13M USD
Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I
LU0581203592
4.07%0,13M EUR
Participaciones|M&G LX DYNAMIC ALLOC-C EUR A
LU1582988488
4.03%0,13M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS DAX
LU0274211480
4.01%0,13M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GER EQT-FC
LU0740823785
3.99%0,12M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
3.67%0,12M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
LU0406591452
3.54%0,11M EUR
Participaciones|PART.JPM INV-GLB INCOME-C EUR
LU0782316961
3.50%0,11M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,116|2024-05-22
XS1616341829
3.22%0,10M EUR
Participaciones|ETF ISH CORE EM IMI UCITS ET
IE00BKM4GZ66
3.16%0,10M USD
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
3.04%0,10M EUR
Participaciones|FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE
LU0346388704
3.01%0,09M EUR