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Joic Patrimoni SICAV

JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A. | ES0156517007

Caixabank Asset Management SGIIC

25 May, 2017
1,07
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A. (ES0156517007)2,85M EUR1,07 EUR0,30%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,11%
20152,89%5,25%-2,29%-1,83%1,92%
20160,28%-1,87%0,43%1,07%0,67%
20171,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Joic Patrimoni SICAV

Peso Valor
DEPOSITO|POPULAR|.22|2017-10-13
Depósitos
8.36%0,24M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
8.07%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
6.47%0,19M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2017-05-19
XS1169707087
5.99%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
5.34%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
5.06%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.74%0,14M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30
ES0000012783
3.99%0,11M EUR
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08
XS1050547931
3.84%0,11M EUR
BONOS|BBVA SENIOR FIN|2.375|2019-01-22
XS1016720853
3.73%0,11M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
3.25%0,09M USD
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
3.03%0,09M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
2.97%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0108688005
2.93%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
2.89%0,08M USD