KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

1,27
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,8M
Patrimonio de la clase
28,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kirites de Inversiones SICAV
ES0156526032
Clase única
2024+0,96%
5 años+0,72%
Riesgo3 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kirites de Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,19%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-4,04
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
81,75
Tracking Error
3,21
Correlación
90,41
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-2,88
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
85,24
Tracking Error
4,44
Correlación
92,32
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-2,48
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
4,08
Correlación
94,43
Ratio de Información
-1,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Salud
Salud
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
15,7%
Estados Unidos
7,0%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,7%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
83,7%
Acciones
17,0%
Otros activos
9,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
-11,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,2%
Largecap
5,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645
1.618.3505,94%
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704
1.412.2955,19%
Amundi Fds Global MA Cnsrv I EUR CLU2079696212
1.378.8385,06%
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089
1.340.6694,92%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40
1.182.7774,34%
JPM Income C (acc) EURHLU1041600690
1.140.0294,19%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
1.102.2744,05%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
1.031.5833,79%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565
1.032.0383,79%
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EURLU0438336421
1.029.0613,78%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.