Mixtos Otros

Jolbono Capital SICAV

JOLBONO CAPITAL SICAV SA | ES0156532006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
6,96
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOLBONO CAPITAL SICAV SA (ES0156532006)3,08M EUR6,96 EUR0,50%1,46%1 EUR

Estrategia Jolbono Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Jolbono Capital SICAV, con ISIN, ES0156532006 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.075.875 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Jolbono Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jolbono Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,32%1,03%0,21%2,60%1,40%
20143,55%1,83%1,40%0,45%-0,15%
20152,24%4,84%-1,39%-2,46%1,39%
20161,14%-1,49%1,11%1,10%0,44%
20171,66%-0,28%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jolbono Capital SICAV

Peso Valor
IIC FIDELITY F. IBERIA "Y" EUR
LU0346389850
4.26%0,13M EUR
IIC MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" EUR
LU0125951151
4.14%0,13M EUR
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR
LU0438336421
4.12%0,13M EUR
IIC INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY "C" EUR
LU0100598282
3.52%0,11M EUR
Bonos REPSOL, S.A. 2,13 2020-12-16
XS1334225361
3.50%0,11M EUR
IIC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR
LU0256881128
3.44%0,10M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 2,00 2020-02-03
XS1169791529
3.43%0,10M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2020-09-14
XS1290851184
3.35%0,10M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2019-05-06
XS0191752434
3.35%0,10M EUR
IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H
GB00B1VMD022
3.35%0,10M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "A
LU0119176310
3.32%0,10M EUR
Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29
XS1240146891
3.32%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
3.31%0,10M EUR
IIC SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" EUR
LU0113258742
3.30%0,10M EUR
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR
LU0329592371
3.29%0,10M EUR