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Jolbono Capital SICAV

JOLBONO CAPITAL SICAV SA | ES0156532006

Popular Gestión Privada SGIIC

26 Jun, 2017
6,94
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOLBONO CAPITAL SICAV SA (ES0156532006)3,05M EUR6,94 EUR0,50%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,32%1,03%0,21%2,60%1,40%
20143,55%1,83%1,40%0,45%-0,15%
20152,24%4,84%-1,39%-2,46%1,39%
20161,14%-1,49%1,11%1,10%0,44%
20171,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jolbono Capital SICAV

Peso Valor
IIC FIDELITY F. IBERIA "Y" EUR
LU0346389850
4.18%0,13M EUR
IIC GS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO "R" EUR
LU0860993814
3.59%0,11M EUR
Bonos REPSOL, S.A. 2,13 2020-12-16
XS1334225361
3.50%0,11M EUR
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,75 2018-01-17
XS0872702112
3.39%0,10M EUR
IIC INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY "C" EUR
LU0100598282
3.38%0,10M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2019-05-06
XS0191752434
3.35%0,10M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2020-09-14
XS1290851184
3.35%0,10M EUR
Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29
XS1240146891
3.32%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
3.31%0,10M EUR
IIC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR
LU0256881128
3.30%0,10M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 0,88 2022-01-24
XS1550951641
3.30%0,10M EUR
Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2,00 2020-02-03
XS1169791529
3.30%0,10M EUR
Pagarés EL CORTE INGLES 0,50 2017-06-06
ES0505113458
3.28%0,10M EUR
Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2017-05-17
ES0513862EZ2
3.28%0,10M EUR
Pagarés MASMOVIL IBERCOM SA 0,00 2017-06-23
ES0584696027
3.26%0,10M EUR