RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A.

3,05
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M
Patrimonio de la clase
10,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rusina Inversiones SICAV
ES0156541031
Clase única
2024+9,03%
5 años+9,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rusina Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,35%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
12,95%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,3%
Salud
Salud
17,0%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Energía
Energía
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
94,4%
Estados Unidos
60,2%
Zona Euro
16,5%
Japón
8,2%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Otros activos
2,0%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,1%
Largecap
28,5%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
8,8%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.674.08920,22%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
951.14811,49%
iShares Biotechnology ETF
781.6999,44%
Janus HndrsnPan Eurp S&M Cp H2 EURLU0995140356
549.9816,64%
M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR AccLU1797817860
420.0085,07%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043
390.6334,72%
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259
388.2644,69%
Pictet - Robotics I EURLU1279334053
313.3293,79%
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19
308.2643,72%
Berkshire Hathaway Inc Class B
296.9003,59%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.