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Jopero Patrimonial SICAV

JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A. | ES0156543003

Caixabank Asset Management SGIIC

25 May, 2017
1,09
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A. (ES0156543003)9,12M EUR1,09 EUR0,45%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,63%2,17%
20153,06%5,05%-2,35%-1,64%2,14%
20161,13%-1,72%0,35%1,52%1,00%
20171,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jopero Patrimonial SICAV

Peso Valor
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01
XS1240146891
5.00%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
4.57%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
4.57%0,41M EUR
BONOS|SCHAEFFLER W ZW|3.25|2023-09-15
XS1490153886
4.53%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
4.15%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.75%0,34M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.047797|2017-06-01
US46625HQK94
3.73%0,34M USD
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
3.60%0,33M USD
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.50%0,32M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.49%0,32M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-26
XS1207054666
3.43%0,31M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
3.40%0,31M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
3.34%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.27%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.17%0,29M EUR