Mixtos Otros

Jrat 15 Inversiones SICAV

JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0156569008

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
1,10
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0156569008)5,88M EUR1,10 EUR0,25%0,66%1 EUR

Estrategia Jrat 15 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Jrat 15 Inversiones SICAV, con ISIN ES0156569008, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.876.073 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Jrat 15 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jrat 15 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,68%6,73%
20163,49%-7,81%-0,90%5,32%7,55%
20176,53%0,64%1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jrat 15 Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
9.12%0,53M USD
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-07-27
Depósitos
4.38%0,25M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.15%0,18M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
3.05%0,18M USD
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.98%0,17M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.85%0,16M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.76%0,16M USD
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
2.70%0,16M USD
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.61%0,15M USD
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.60%0,15M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY
US2546871060
2.59%0,15M USD
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.57%0,15M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996095
2.43%0,14M EUR
ACCIONES|CHEVRON CORP
US1667641005
2.36%0,14M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
2.27%0,13M GBP