Mixtos Otros

Jota Conde Inversión SICAV

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0156580039

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
7,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0156580039)6,12M EUR7,11 EUR0,80%1,36%1 EUR

Estrategia Jota Conde Inversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Jota Conde Inversión SICAV, con ISIN, ES0156580039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.119.255 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Jota Conde Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jota Conde Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-20,73%-8,76%-2,08%-6,23%-5,38%
200911,25%-1,38%4,46%6,33%1,56%
2010-0,15%-1,21%-5,73%5,73%1,40%
2011-5,05%1,99%-1,30%-8,94%3,60%
20123,79%1,88%-2,69%3,75%0,92%
201310,42%2,35%-1,96%5,11%4,69%
20147,82%1,09%4,72%1,87%-0,02%
20153,25%9,89%-2,13%-7,07%3,30%
20163,63%-4,94%-1,61%4,77%5,76%
20175,75%-0,30%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jota Conde Inversión SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
5.82%0,35M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
5.12%0,31M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
4.47%0,27M USD
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
3.33%0,20M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.91%0,18M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACT SA
ES0105019006
2.58%0,16M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19
XS1599167589
2.54%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
2.35%0,14M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
2.15%0,13M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.75|2018-02-20
Depósitos
2.10%0,13M USD
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
2.00%0,12M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
1.96%0,12M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
FR0000121014
1.95%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.92%0,12M EUR