Mixtos Otros

Jota Conde Inversión SICAV

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0156580039

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
7,32
-0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0156580039)6,14M EUR7,32 EUR0,80%1,35%1 EUR

Estrategia Jota Conde Inversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Jota Conde Inversión SICAV

El fondo Jota Conde Inversión SICAV, con ISIN, ES0156580039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.139.617 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Jota Conde Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Jota Conde Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-20,73%-8,76%-2,08%-6,23%-5,38%
200911,25%-1,38%4,46%6,33%1,56%
2010-0,15%-1,21%-5,73%5,73%1,40%
2011-5,05%1,99%-1,30%-8,94%3,60%
20123,79%1,88%-2,69%3,75%0,92%
201310,42%2,35%-1,96%5,11%4,69%
20147,82%1,09%4,72%1,87%-0,02%
20153,25%9,89%-2,13%-7,07%3,30%
20163,63%-4,94%-1,61%4,77%5,76%
20178,17%5,75%-0,30%1,54%1,03%
2018-1,59%3,42%

Rendimiento mensual Jota Conde Inversión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Jota Conde Inversión SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
5.78%0,34M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
5.20%0,31M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
4.77%0,28M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
4.45%0,26M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
3.42%0,20M USD
ACCIONES|HISPANIA ACT SA
ES0105019006
2.98%0,18M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.74%0,16M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.68%0,16M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.53%0,15M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
2.33%0,14M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
FR0000121014
2.13%0,13M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-05-21
Depósitos
2.05%0,12M USD
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
2.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
1.85%0,11M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
1.84%0,11M EUR