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Jota Conde Inversión SICAV

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0156580039

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,03
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0156580039)6,01M EUR7,03 EUR0,80%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-20,73%-8,76%-2,08%-6,23%-5,38%
200911,25%-1,38%4,46%6,33%1,56%
2010-0,15%-1,21%-5,73%5,73%1,40%
2011-5,05%1,99%-1,30%-8,94%3,60%
20123,79%1,88%-2,69%3,75%0,92%
201310,42%2,35%-1,96%5,11%4,69%
20147,82%1,09%4,72%1,87%-0,02%
20153,25%9,89%-2,13%-7,07%3,30%
20163,63%-4,94%-1,61%4,77%5,76%
20175,75%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jota Conde Inversión SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
5.77%0,34M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
5.23%0,31M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
4.38%0,26M USD
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
3.36%0,20M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.54%0,15M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
2.54%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.53%0,15M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACT SA
ES0105019006
2.48%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
2.26%0,14M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.75|2018-02-20
Depósitos
2.20%0,13M USD
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
2.05%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
2.02%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAG
LU0219422606
1.91%0,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.91%0,11M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
FR0000121014
1.84%0,11M EUR