Mixtos Otros

Juferuca SICAV

JUFERUCA SICAV S.A. | ES0156582001

UBS Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
6,87
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JUFERUCA SICAV S.A. (ES0156582001)11,82M EUR6,87 EUR0,50%0,93%1 EUR

Estrategia Juferuca SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Juferuca SICAV

El fondo Juferuca SICAV, con ISIN, ES0156582001 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.821.424 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Juferuca SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Juferuca SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,74%-12,91%3,43%
20128,11%2,96%-7,38%7,44%5,52%
201315,62%1,35%-1,76%8,62%6,91%
20144,87%1,99%2,95%0,05%-0,17%
20153,56%9,01%-2,18%-5,78%3,07%
20165,35%-5,04%-0,24%4,69%6,24%
20175,75%-0,10%1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Juferuca SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.99%0,59M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
2.90%0,34M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.23%0,26M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
2.01%0,24M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329593007
1.82%0,21M USD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.81%0,21M USD
Acciones|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.72%0,20M EUR
Acciones|HALLIBURTON HLDG
US4062161017
1.67%0,20M USD
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
1.67%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.55%0,18M EUR
Acciones|AXA
FR0000120628
1.47%0,17M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.41%0,17M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
1.39%0,16M USD
Participaciones|LEGG MASON
IE00B23Z8T07
1.39%0,16M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
1.36%0,16M USD