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Juferuca SICAV

JUFERUCA SICAV S.A. | ES0156582001

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
6,86
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JUFERUCA SICAV S.A. (ES0156582001)11,74M EUR6,86 EUR0,50%0,93%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,74%-12,91%3,43%
20128,11%2,96%-7,38%7,44%5,52%
201315,62%1,35%-1,76%8,62%6,91%
20144,87%1,99%2,95%0,05%-0,17%
20153,56%9,01%-2,18%-5,78%3,07%
20165,35%-5,04%-0,24%4,69%6,24%
20175,75%-0,10%1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Juferuca SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.02%0,58M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
2.95%0,34M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.31%0,27M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329593007
1.89%0,22M USD
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
1.85%0,21M EUR
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.67%0,19M USD
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
1.67%0,19M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.55%0,18M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
1.45%0,17M USD
Acciones|AXA
FR0000120628
1.40%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
1.36%0,16M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
LU0533032859
1.36%0,16M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00B23Z8T07
1.34%0,15M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.33%0,15M EUR
Acciones|AMAZON
US0231351067
1.32%0,15M USD