JUFERUCA SICAV S.A.

7,41
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M
Patrimonio de la clase
12,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Juferuca SICAV
ES0156582001
Clase única
2024+6,50%
5 años+2,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Juferuca SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,57%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Energía
Energía
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Salud
Salud
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
59,0%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
13,1%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Japón
3,3%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Australasia
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,6%
Bonos
37,1%
Otros activos
15,6%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-25,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,1%
Largecap
16,6%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on US 10 Year Note (CBT)
832.7557,45%
Future on E-mini NASDAQ 100
830.2917,43%
|A&G FLOTA NOMAD DYNAMICLU2475579897
711.8236,37%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
593.7405,31%
Algebris IG Financial Credit B EUR AccIE00BK1KGS86
574.4245,14%
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures
538.4404,82%
BGF World Gold D2 EUR HedgedLU0326423067
405.6003,63%
Futuros Comprados|fut. 09/23 E Mini Russell 2000
351.3223,14%
iShares Core MSCI World ETF EUR H DistIE00BKBF6H24
309.1052,77%
|AG FLOT NOMAD FLEXIBLE ALU2475579467
303.5562,72%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.