Mixtos Otros

Juliana Capital SICAV

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0156583009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,23
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0156583009)4,27M EUR1,23 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia Juliana Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Juliana Capital SICAV

El fondo Juliana Capital SICAV, con ISIN, ES0156583009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.265.908 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Juliana Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Juliana Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,32%10,77%-3,63%-5,71%3,64%
20168,05%-3,32%2,66%3,21%5,48%
20176,67%4,66%-0,82%1,89%0,86%
2018-2,85%2,49%

Rendimiento mensual Juliana Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Juliana Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329592538
6.77%0,28M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
6.77%0,28M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
6.01%0,25M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
5.47%0,23M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
5.31%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
5.12%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.41%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
4.38%0,18M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
4.38%0,18M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3.92%0,16M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.44%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
3.17%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.08%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947602
2.97%0,12M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.50%0,10M EUR