Mixtos Otros

Juliana Capital SICAV

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0156583009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1,22
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0156583009)4,35M EUR1,22 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia Juliana Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Juliana Capital SICAV, con ISIN, ES0156583009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.349.238 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Juliana Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Juliana Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,32%10,77%-3,63%-5,71%3,64%
20168,05%-3,32%2,66%3,21%5,48%
20174,66%-0,82%1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Juliana Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329592538
6.81%0,29M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
6.61%0,28M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
6.06%0,26M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
5.16%0,22M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
5.10%0,22M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
5.09%0,22M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
5.00%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
4.34%0,18M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
4.11%0,17M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.00%0,17M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.55%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.18%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947602
3.12%0,13M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.99%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.52%0,11M EUR