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Juliana Capital SICAV

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0156583009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,21
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0156583009)4,18M EUR1,21 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,32%10,77%-3,63%-5,71%3,64%
20168,05%-3,32%2,66%3,21%5,48%
20174,66%-0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Juliana Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329592538
6.99%0,29M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
6.70%0,28M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
6.25%0,26M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
5.20%0,22M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
5.18%0,22M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
4.98%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
4.44%0,19M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.27%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.08%0,17M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
4.00%0,17M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
3.73%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.64%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947602
3.28%0,14M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
3.00%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
2.54%0,11M USD