Mixtos Otros

Julper Alper 2003 SICAV

JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. | ES0156616031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Nov, 2017
13,88
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. (ES0156616031)3,40M EUR13,88 EUR0,55%1,44%1 EUR

Estrategia Julper Alper 2003 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Julper Alper 2003 SICAV, con ISIN, ES0156616031 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.398.079 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Julper Alper 2003 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Julper Alper 2003 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,02%1,92%0,05%3,96%5,68%
20072,20%1,21%2,21%-1,25%0,05%
2008-26,57%-7,97%-2,74%-4,99%-13,65%
2009-3,78%-9,87%2,48%4,34%-0,16%
20101,82%0,20%-4,84%4,74%1,96%
2011-7,25%2,04%-1,09%-11,44%3,77%
20125,91%2,64%-4,46%5,34%2,53%
201311,03%1,40%-0,64%6,70%3,29%
20148,06%1,10%4,04%0,89%1,82%
20152,48%8,63%-1,76%-6,98%3,24%
20160,41%-5,42%2,50%0,37%3,21%
20170,98%-1,69%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Julper Alper 2003 SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP INSTICASH MONEY 3M EUR I
LU0423949717
8.74%0,29M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
8.71%0,29M EUR
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
7.90%0,27M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102011102
6.89%0,23M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
5.75%0,19M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.91%0,16M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4.69%0,16M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
4.09%0,14M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0090884072
3.75%0,13M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.60%0,12M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.39%0,08M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
2.08%0,07M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
1.58%0,05M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
1.56%0,05M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
1.53%0,05M USD