JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.

JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. | ES0156616031

MIRABAUD ASSET MGMT (ESPAÑA)

€13,72
-1,08% 1M
+5,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.
ES0156616031
3,33M€0,50%-0,58%1,00€0,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en iic financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de iic, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la ue o en cualquier estado miembro de la ocde sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Julper Alper 2003 SICAV

El fondo Julper Alper 2003 SICAV, con ISIN, ES0156616031 de la gestora MIRABAUD ASSET MGMT (ESPAÑA) se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,99% 3,35% 1,77%
1 año 0,49% 0,14% -1,92%
3 años 2,19% 0,73% 1,23%
5 años 5,05% 0,99% 1,00%
10 años 23,50% 2,13% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,06% - - - -
20152,48% - - - -
20160,41%2,50%0,37%0,37%3,21%
2017-0,30%0,98%-1,69%0,04%0,39%
2018-6,54%-2,70%0,71%0,50%-5,11%
2019 - 4,82%1,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Julper Alper 2003 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNP INSTICASH EUR I
LU0094219127
7,67%0,26M€
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO
LU0128494944
6,85%0,23M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RA
LU1534073041
5,99%0,20M€
REPO|BANKINTER|-0,40|2019-07-01
ES00000124W3
4,47%0,15M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI BOND EU
LU1313770619
3,33%0,11M€
PARTICIPACIONES|TIKEHAU TAUX VARIABL
FR0010814806
3,28%0,11M€
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02
XS1978563945
2,96%0,10M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN
IE00B80G9288
2,93%0,10M€
PARTICIPACIONES|PARVEST EQ. WORLD EM
LU0823413744
2,62%0,09M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US
IE00B7XCGB41
2,52%0,08M€
PARTICIPACIONES|WELLINGTON US RESEAR
LU0050381036
2,44%0,08M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,36%0,08M€
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N
LU1708489775
2,15%0,07M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
LU0346390601
1,84%0,06M€
PARTICIPACIONES|PIMCO-LOW AVERAGE DU
IE0032379574
1,71%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,53-1,70
Beta0,760,71
Information Ratio0,59-1,15
R-Squared96,5587,98
Sharpe Ratio0,280,28
Standard Deviation6,615,17
Tracking Error2,422,65
Treynor Ratio2,492,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).