JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.

JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. | ES0156616031

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

€13,60
-0,56% 1M
-2,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.
ES0156616031
3,30M€0,55%-0,65%1,00€-0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Julper Alper 2003 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Julper Alper 2003 SICAV

El fondo Julper Alper 2003 SICAV, con ISIN, ES0156616031 de la gestora BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Julper Alper 2003 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,53% -1,07% -0,63%
1 año -1,46% -1,48% 0,23%
3 años -0,33% -0,11% 2,09%
5 años 12,01% 2,30% 3,13%
10 años 0,93% 0,09% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,03% - - - -
20148,06% - - - -
20152,48% - - -6,98%3,24%
20160,41%-5,42%2,50%0,37%3,21%
2017-0,30%0,98%-1,69%0,04%0,39%
2018 - -2,70%0,71% - -

Rendimiento mensual Julper Alper 2003 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 20, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Julper Alper 2003 SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7,82%0,26M€
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
6,93%0,23M€
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
6,08%0,20M€
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
5,87%0,19M€
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4,70%0,16M€
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
4,56%0,15M€
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3,97%0,13M€
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
3,87%0,13M€
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3,69%0,12M€
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3,67%0,12M€
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2,85%0,09M€
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2,26%0,07M€
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2,21%0,07M€
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2,10%0,07M€
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
1,91%0,06M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,39-3,69
Beta0,741,05
Information Ratio-2,12-1,31
R-Squared89,2881,92
Sharpe Ratio-0,03-0,21
Standard Deviation3,326,46
Tracking Error1,532,77
Treynor Ratio-0,15-1,32