Mixtos Otros

Julper Alper 2003 SICAV

JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. | ES0156616031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Sep, 2017
13,81
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. (ES0156616031)3,34M EUR13,81 EUR0,55%1,44%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,02%1,92%0,05%3,96%5,68%
20072,20%1,21%2,21%-1,25%0,05%
2008-26,57%-7,97%-2,74%-4,99%-13,65%
2009-3,78%-9,87%2,48%4,34%-0,16%
20101,82%0,20%-4,84%4,74%1,96%
2011-7,25%2,04%-1,09%-11,44%3,77%
20125,91%2,64%-4,46%5,34%2,53%
201311,03%1,40%-0,64%6,70%3,29%
20148,06%1,10%4,04%0,89%1,82%
20152,48%8,63%-1,76%-6,98%3,24%
20160,41%-5,42%2,50%0,37%3,21%
20170,98%-1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Julper Alper 2003 SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0090884072
8.78%0,29M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
8.75%0,29M EUR
Participaciones|BNP INSTICASH MONEY 3M EUR I
LU0423949717
8.75%0,29M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
8.72%0,29M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102011102
7.10%0,24M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
5.68%0,19M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.92%0,17M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
4.06%0,14M EUR
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
3.90%0,13M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.62%0,12M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
1.99%0,07M USD
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0318939419
1.96%0,07M EUR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03
ES00000121O6
1.49%0,05M EUR
Acciones|FRESENIUS AG-PFD
DE0005785604
1.22%0,04M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
1.19%0,04M EUR