Mixtos Otros

Juneli Investment SICAV

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156617005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
1,30
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156617005)8,21M EUR1,30 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia Juneli Investment SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Juneli Investment SICAV

El fondo Juneli Investment SICAV, con ISIN, ES0156617005 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.205.367 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Juneli Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Juneli Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,59%
20129,40%2,87%-2,52%6,07%2,86%
20138,94%3,38%-2,25%5,22%2,46%
201410,29%3,08%3,23%2,63%0,98%
20152,77%12,05%-1,53%-8,31%1,59%
2016-1,20%-4,07%-2,50%2,22%3,35%
20173,89%3,21%0,42%0,34%-0,10%
2018-1,65%

Rendimiento mensual Juneli Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Juneli Investment SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
13.38%1,09M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
13.18%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
5.52%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.83%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.27%0,35M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
4.11%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.84%0,31M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.79%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B11XZ434
3.71%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.71%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LFP PROTECTAUX
FR0010107953
3.27%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M
IE00BN8SY486
3.01%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585626
2.63%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
2.35%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLING
LU0087656855
2.32%0,19M EUR