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Juneli Investment SICAV

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156617005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,32
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156617005)8,29M EUR1,32 EUR0,40%0,62%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,59%
20129,40%2,87%-2,52%6,07%2,86%
20138,94%3,38%-2,25%5,22%2,46%
201410,29%3,08%3,23%2,63%0,98%
20152,77%12,05%-1,53%-8,31%1,59%
2016-1,20%-4,07%-2,50%2,22%3,35%
20173,21%0,42%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Juneli Investment SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
36.98%3,06M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
5.59%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.83%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.53%0,37M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.99%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.73%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B11XZ434
3.68%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.64%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LFP PROTECTAUX
FR0010107953
3.34%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585626
2.63%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
2.32%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
2.16%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLING
LU0087656855
2.14%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE
LU0529497694
1.74%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
1.59%0,13M EUR