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Juneli Investment SICAV

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156617005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,32
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156617005)8,30M EUR1,32 EUR0,40%0,62%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,59%
20129,40%2,87%-2,52%6,07%2,86%
20138,94%3,38%-2,25%5,22%2,46%
201410,29%3,08%3,23%2,63%0,98%
20152,77%12,05%-1,53%-8,31%1,59%
2016-1,20%-4,07%-2,50%2,22%3,35%
20173,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Juneli Investment SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03
ES0L01710133
31.45%2,59M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
5.53%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.94%0,41M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.76%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.76%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.72%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B11XZ434
3.65%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.58%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|LFP PROTECTAUX
FR0010107953
3.33%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585626
2.62%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
2.31%0,19M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.26%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
2.18%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLING
LU0087656855
2.05%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE
LU0529497694
1.76%0,14M EUR