Mixtos Otros

Kai West Investment SICAV

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156618003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

07 Dec, 2017
12,63
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156618003)6,17M EUR12,63 EUR0,45%0,00%1 EUR

Estrategia Kai West Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kai West Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Kai West Investment SICAV, con ISIN ES0156618003, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio total, que asciende a 6.174.629 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Kai West Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kai West Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,23%3,16%0,81%
20156,51%12,13%-3,39%-5,50%4,04%
20161,03%-4,67%-1,10%1,88%5,18%
20173,28%-0,86%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kai West Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.00%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.78%0,41M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
5.57%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.16%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.69%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.60%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.59%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.51%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
3.34%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.12%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.47%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
2.46%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.21%0,13M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.97%0,12M EUR