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Kai West Investment SICAV

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156618003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
12,35
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156618003)5,94M EUR12,35 EUR0,45%0,00%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,23%3,16%0,81%
20156,51%12,13%-3,39%-5,50%4,04%
20161,03%-4,67%-1,10%1,88%5,18%
20173,28%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kai West Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
9.28%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
8.30%0,50M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06
XS0895794658
7.83%0,47M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.24%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.74%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.73%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.65%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.45%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.15%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.43%0,15M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.29%0,14M CHF
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV
ES0108688005
1.82%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
1.82%0,11M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.81%0,11M EUR