Mixtos Otros

Kai West Investment SICAV

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156618003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Jun, 2018
12,67
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156618003)6,09M EUR12,67 EUR0,45%0,91%1 EUR

Estrategia Kai West Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kai West Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Kai West Investment SICAV, con ISIN ES0156618003, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 6.086.760 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Kai West Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kai West Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,23%3,16%0,81%
20156,51%12,13%-3,39%-5,50%4,04%
20161,03%-4,67%-1,10%1,88%5,18%
20175,57%3,28%-0,86%1,85%1,23%
2018-3,28%

Rendimiento mensual Kai West Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kai West Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
9.01%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
8.24%0,49M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
6.59%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.51%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.50%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.82%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
3.31%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
2.83%0,17M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.76%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0196034663
2.36%0,14M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.29%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV
ES0108688005
2.13%0,13M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.05%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
2.03%0,12M USD
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1.98%0,12M EUR