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Kai West Investment SICAV

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0156618003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
12,44
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0156618003)6,05M EUR12,44 EUR0,45%0,00%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,23%3,16%0,81%
20156,51%12,13%-3,39%-5,50%4,04%
20161,03%-4,67%-1,10%1,88%5,18%
20173,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kai West Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
11.89%0,72M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06
XS0895794658
8.29%0,50M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.11%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.37%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.20%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.67%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.46%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.24%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.10%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.06%0,18M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.30%0,14M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.25%0,14M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.00%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.89%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
1.78%0,11M EUR