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KB 1327 Inversiones SICAV

KB 1327 INVERSIONES SICAV SA | ES0156619001

EDM Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
1,08
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KB 1327 INVERSIONES SICAV SA (ES0156619001)2,12M EUR1,08 EUR0,50%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,61%2,91%
2016-0,44%-3,85%-1,80%2,45%2,92%
20177,37%0,84%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de KB 1327 Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|BANK OF AMERICA|0,043|2019-07-26
XS1458405112
7.15%0,15M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
6.09%0,13M USD
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
4.93%0,10M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
4.87%0,10M CHF
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07-30
XS1264601805
4.82%0,10M EUR
Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-04-04
ES0532945385
4.71%0,10M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
3.44%0,07M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
3.27%0,07M CHF
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.04%0,06M USD
Acciones|GOOGLE
US02079K3059
3.01%0,06M USD
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.80%0,06M EUR
Acciones|ACERINOX S.A.
ES0132105018
2.76%0,06M EUR
Acciones|PRICELINE
US7415034039
2.72%0,06M USD
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.67%0,06M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESY
FR0000121014
2.64%0,06M EUR