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KB 1327 Inversiones SICAV

KB 1327 INVERSIONES SICAV SA | ES0156619001

EDM Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
1,09
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KB 1327 INVERSIONES SICAV SA (ES0156619001)2,15M EUR1,09 EUR0,50%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,61%2,91%
2016-0,44%-3,85%-1,80%2,45%2,92%
20177,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de KB 1327 Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|BANK OF AMERICA|0,042|2019-07-26
XS1458405112
7.22%0,15M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
5.89%0,12M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
5.27%0,11M CHF
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
5.11%0,11M USD
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07-30
XS1264601805
4.86%0,10M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
3.41%0,07M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
3.28%0,07M CHF
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.11%0,07M USD
Acciones|ACERINOX S.A.
ES0132105018
3.05%0,06M EUR
Acciones|GOOGLE
US02079K3059
2.97%0,06M USD
Acciones|PRICELINE
US7415034039
2.80%0,06M USD
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.79%0,06M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.65%0,06M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
2.64%0,06M EUR
Acciones|BRENNTAG AG
DE000A1DAHH0
2.61%0,05M EUR