KENIA 60 SICAV, S.A.

KENIA 60 SICAV, S.A. | ES0156620009

CAIXABANK ASSET MGMT

€1,08
-0,24% 1M
-1,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KENIA 60 SICAV, S.A.
ES0156620009
2,92M€0,65%-0,75%1,00€3,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kenia 60 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kenia 60 SICAV

El fondo Kenia 60 SICAV, con ISIN, ES0156620009 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Kenia 60 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,79% -1,58% 0,73%
1 año -0,29% -0,29% 0,41%
3 años 9,49% 3,06% 2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,18%
20162,94%-4,00%-0,39%2,94%4,57%
20176,22%3,80%-0,03%2,01%0,33%
2018 - -2,20%0,86% - -

Rendimiento mensual Kenia 60 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Kenia 60 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
6,97%0,20M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
5,32%0,16M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3,80%0,11M€
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2019-03-31
XS1050461034
3,78%0,11M€
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
3,62%0,11M€
BONOS|AT&T|-.321|2018-09-04
XS1778824885
3,47%0,10M€
BONOS|BBVA|-.329|2018-07-12
XS1594368539
3,44%0,10M€
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25
XS1207054666
3,42%0,10M€
BONOS|KBC|-.324|2018-08-24
BE0002281500
3,41%0,10M€
BONOS|FORD CREDIT|-.327|2018-08-15
XS1821814982
3,39%0,10M€
BONOS|BBVA|-.321|2018-09-10
XS1788584321
3,37%0,10M€
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-07-19
XS1599167589
3,36%0,10M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
3,07%0,09M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2,72%0,08M€
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
2,57%0,08M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,01
Beta1,33
Information Ratio-0,43
R-Squared89,37
Sharpe Ratio0,35
Standard Deviation5,92
Tracking Error2,37
Treynor Ratio1,58