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Kenia 60 SICAV

KENIA 60 SICAV, S.A. | ES0156620009

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
1,10
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENIA 60 SICAV, S.A. (ES0156620009)2,95M EUR1,10 EUR0,65%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,18%
20162,94%-4,00%-0,39%2,94%4,57%
20173,80%-0,03%2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kenia 60 SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
7.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
5.41%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.79%0,14M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.36%0,13M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2018-03-31
XS1050461034
4.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
3.63%0,11M EUR
BONOS|SCHAEFFLER W ZW|3.25|2023-09-15
XS1490153886
3.56%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.54%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
3.50%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
3.50%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12
XS1594368539
3.49%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.329|2017-08-24
BE0002281500
3.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
2.93%0,08M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.59%0,08M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.51%0,07M USD