Mixtos Otros

Kenia 60 SICAV

KENIA 60 SICAV, S.A. | ES0156620009

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
1,10
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENIA 60 SICAV, S.A. (ES0156620009)2,96M EUR1,10 EUR0,65%1,46%1 EUR

Estrategia Kenia 60 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kenia 60 SICAV

El fondo Kenia 60 SICAV, con ISIN, ES0156620009 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.959.812 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Kenia 60 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kenia 60 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,18%
20162,94%-4,00%-0,39%2,94%4,57%
20173,80%-0,03%2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kenia 60 SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
7.11%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
5.32%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.93%0,15M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.36%0,13M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2018-03-31
XS1050461034
3.94%0,12M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
3.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
3.64%0,11M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.52%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19
XS1599167589
3.47%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
3.46%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.331|2017-10-12
XS1594368539
3.44%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.328|2017-11-24
BE0002281500
3.42%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
2.97%0,09M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.54%0,08M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.47%0,07M USD