Mixtos Otros

Kenia 60 SICAV

KENIA 60 SICAV, S.A. | ES0156620009

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
1,09
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENIA 60 SICAV, S.A. (ES0156620009)3,03M EUR1,09 EUR0,65%1,46%1 EUR

Estrategia Kenia 60 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kenia 60 SICAV

El fondo Kenia 60 SICAV, con ISIN, ES0156620009 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.030.990 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Kenia 60 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kenia 60 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,18%
20162,94%-4,00%-0,39%2,94%4,57%
20176,22%3,80%-0,03%2,01%0,33%

Rendimiento mensual Kenia 60 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Kenia 60 SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
6.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
5.21%0,15M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.64%0,14M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2018-03-31
XS1050461034
3.96%0,12M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
3.71%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3.65%0,11M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.53%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-01-19
XS1599167589
3.47%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2018-03-05
XS1629866606
3.44%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.329|2018-01-12
XS1594368539
3.42%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.329|2018-02-26
BE0002281500
3.42%0,10M EUR
BONOS|FORD CREDIT|-.301|2018-03-01
XS1729872652
3.38%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
3.11%0,09M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.58%0,08M USD
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.54%0,08M EUR