Mixtos Otros

Kenia 60 SICAV

KENIA 60 SICAV, S.A. | ES0156620009

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
1,10
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENIA 60 SICAV, S.A. (ES0156620009)2,93M EUR1,10 EUR0,65%1,45%1 EUR

Estrategia Kenia 60 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kenia 60 SICAV

El fondo Kenia 60 SICAV, con ISIN, ES0156620009 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.927.525 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Kenia 60 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kenia 60 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,18%
20162,94%-4,00%-0,39%2,94%4,57%
20176,22%3,80%-0,03%2,01%0,33%
2018-2,20%

Rendimiento mensual Kenia 60 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kenia 60 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
7.11%0,21M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.69%0,14M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2018-03-31
XS1050461034
3.97%0,11M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
3.70%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3.61%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25
XS1207054666
3.58%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.54%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
3.52%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.329|2018-04-12
XS1594368539
3.50%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.328|2018-05-24
BE0002281500
3.48%0,10M EUR
BONOS|FORD CREDIT|-.328|2018-06-01
XS1729872652
3.46%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
3.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
3.12%0,09M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
2.59%0,08M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.53%0,07M USD