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Kenia 60 SICAV

KENIA 60 SICAV, S.A. | ES0156620009

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,08
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENIA 60 SICAV, S.A. (ES0156620009)2,93M EUR1,08 EUR0,65%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,18%
20162,94%-4,00%-0,39%2,94%4,57%
20173,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 17, 2017) Apr 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 17, 2017) Apr 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kenia 60 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
8.70%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0329592371
7.67%0,22M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
7.06%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.71%0,14M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.48%0,13M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2017-03-31
XS1050461034
3.81%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0949170939
3.63%0,10M EUR
BONOS|SCHAEFFLER W ZW|3.25|2023-09-15
XS1490153886
3.56%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-26
XS1207054666
3.53%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05
XS1195284705
3.48%0,10M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.22|2017-10-13
Depósitos
3.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
2.87%0,08M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.62%0,08M USD
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.59%0,08M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.34%0,07M EUR