Mixtos Otros

Kawab Investment SICAV

KAWAB INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0156642037

UBS Gestión SGIIC

18 Jan, 2018
3,65
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAWAB INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0156642037)9,93M EUR3,65 EUR0,30%0,71%1 EUR

Estrategia Kawab Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kawab Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Kawab Investment SICAV, con ISIN ES0156642037, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 9.928.594 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Kawab Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kawab Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,48%4,54%-2,81%3,91%3,70%
2007-0,45%1,23%2,35%-2,63%-1,33%
2008-5,98%-5,71%0,61%-0,16%-0,74%
20097,99%-0,76%1,81%5,43%1,38%
20102,34%1,04%-1,27%1,26%1,31%
2011-7,31%0,04%-0,65%-8,77%2,22%
20125,09%3,53%-2,36%2,64%1,29%
20133,76%1,23%-0,62%1,55%1,56%
20142,69%0,85%1,32%0,18%0,32%
20150,67%2,62%-0,94%-2,03%1,07%
20161,54%-0,48%0,42%0,80%0,80%
20171,78%1,31%-0,13%0,48%0,12%

Rendimiento mensual Kawab Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kawab Investment SICAV

Peso Valor
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,160|2018 04 20
Depósitos
8.99%0,91M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
7.58%0,77M EUR
Deposito|BANKINTER|0,100|2018 04 06
Depósitos
6.10%0,62M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
5.91%0,60M EUR
Deposito|BANKINTER|0,100|2018 04 21
Depósitos
4.97%0,50M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
4.17%0,42M EUR
Deposito|BANKINTER|0,100|2018 01 04
Depósitos
4.01%0,41M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
3.97%0,40M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.96%0,40M EUR
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,500|2021-08-21
XS1568875444
3.10%0,31M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
3.05%0,31M EUR
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26
XS1413580579
3.03%0,31M EUR
Bonos|LA CAIXA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
3.02%0,31M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
2.58%0,26M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0433182507
2.33%0,24M EUR