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Kawab Investment SICAV

KAWAB INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0156642037

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
3,63
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAWAB INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0156642037)10,07M EUR3,63 EUR0,30%0,71%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,48%4,54%-2,81%3,91%3,70%
2007-0,45%1,23%2,35%-2,63%-1,33%
2008-5,98%-5,71%0,61%-0,16%-0,74%
20097,99%-0,76%1,81%5,43%1,38%
20102,34%1,04%-1,27%1,26%1,31%
2011-7,31%0,04%-0,65%-8,77%2,22%
20125,09%3,53%-2,36%2,64%1,29%
20133,76%1,23%-0,62%1,55%1,56%
20142,69%0,85%1,32%0,18%0,32%
20150,67%2,62%-0,94%-2,03%1,07%
20161,54%-0,48%0,42%0,80%0,80%
20171,31%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kawab Investment SICAV

Peso Valor
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,160|2018 04 20
Depósitos
9.01%0,91M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
7.40%0,75M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
6.93%0,70M EUR
Deposito|BANKINTER|0,100|2018 04 06
Depósitos
6.12%0,62M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
5.93%0,60M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
5.56%0,56M EUR
Deposito|BANKINTER|0,100|2018 04 21
Depósitos
4.99%0,50M EUR
Deposito|BANKINTER|0,100|2018 01 04
Depósitos
4.02%0,41M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
3.97%0,40M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
3.08%0,31M EUR
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,000|2021-05-26
XS1413580579
3.02%0,31M EUR
Bonos|LA CAIXA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
2.94%0,30M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
2.46%0,25M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0433182507
2.30%0,23M EUR
Participaciones|RAM ACTIVE INVESTMENTS
LU0704154458
2.30%0,23M USD