Mixtos Otros

Kginves 105 SICAV

KGINVES105, SICAV, S.A. | ES0156662035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
7,38
1,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KGINVES105, SICAV, S.A. (ES0156662035)6,79M EUR7,38 EUR0,60%1,46%1 EUR

Estrategia Kginves 105 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kginves 105 SICAV

El fondo Kginves 105 SICAV, con ISIN, ES0156662035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.785.130 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Kginves 105 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kginves 105 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,75%-0,72%-1,19%
2008-11,50%-5,21%-1,77%-1,42%-3,59%
20092,50%-1,76%2,33%2,18%-0,23%
2010-2,35%0,10%-0,49%1,22%-3,15%
2011-4,27%3,53%0,77%-10,54%2,57%
20120,43%-1,49%-8,75%6,50%4,90%
201312,39%1,07%0,20%7,11%3,61%
20148,85%4,04%3,67%0,78%0,15%
20153,88%11,04%-2,72%-6,84%3,22%
20162,22%-5,26%-0,21%2,05%5,96%
20174,87%3,51%-1,54%2,42%0,47%
2018-2,81%0,75%

Rendimiento mensual Kginves 105 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2013) Oct 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kginves 105 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
14.57%1,00M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
6.16%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
5.17%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.51%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
4.36%0,30M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.00%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.07%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.95%0,20M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.35%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.25%0,15M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.15%0,15M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.13%0,15M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.08%0,14M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
1.96%0,13M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.93%0,13M EUR