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Kginves 105 SICAV

KGINVES105, SICAV, S.A. | ES0156662035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
7,28
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KGINVES105, SICAV, S.A. (ES0156662035)6,89M EUR7,28 EUR0,60%1,46%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,75%-0,72%-1,19%
2008-11,50%-5,21%-1,77%-1,42%-3,59%
20092,50%-1,76%2,33%2,18%-0,23%
2010-2,35%0,10%-0,49%1,22%-3,15%
2011-4,27%3,53%0,77%-10,54%2,57%
20120,43%-1,49%-8,75%6,50%4,90%
201312,39%1,07%0,20%7,11%3,61%
20148,85%4,04%3,67%0,78%0,15%
20153,88%11,04%-2,72%-6,84%3,22%
20162,22%-5,26%-0,21%2,05%5,96%
20173,51%-1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2013) Oct 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kginves 105 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
14.23%0,99M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
5.07%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
4.32%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.22%0,22M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.14%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.03%0,21M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
2.74%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582533245
2.74%0,19M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.30%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.21%0,15M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.09%0,14M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.78%0,12M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.70%0,12M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.70%0,12M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.67%0,12M EUR