Mixtos Otros

JS Waner 2000 SICAV

J.S. WANER 2000, SICAV S.A. | ES0156668032

UBS Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
11,11
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

J.S. WANER 2000, SICAV S.A. (ES0156668032)26,55M EUR11,11 EUR0,68%1,87%1 EUR

Estrategia JS Waner 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión JS Waner 2000 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo JS Waner 2000 SICAV, con ISIN ES0156668032, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio total, que asciende a 26.547.475 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones JS Waner 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JS Waner 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,55%4,09%-3,87%4,07%4,24%
2007-0,77%-0,03%3,09%-2,82%-0,92%
2008-24,73%-11,68%-2,89%-3,24%-9,30%
20092,06%-3,34%1,14%2,58%1,77%
20104,83%2,70%-4,21%4,64%1,83%
2011-1,38%2,03%-1,23%-3,42%1,32%
20125,00%2,65%-2,64%2,39%2,62%
20134,88%1,46%-0,77%1,56%2,57%
20146,06%1,58%2,41%0,44%1,51%
20158,59%3,49%1,85%-1,10%4,17%
20163,43%-1,74%0,97%3,67%0,56%
20174,89%-0,02%1,83%-1,21%4,29%
2018-8,31%3,37%

Rendimiento mensual JS Waner 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de JS Waner 2000 SICAV

Peso Valor
Acciones|SMART METERING SYSTEM PLC
GB00B4X1RC86
4.23%1,15M GBP
Acciones|CLEAN TEQ HLDGS
AU000000CLQ2
3.46%0,94M AUD
Acciones|TDC A/S
DK0060228559
3.25%0,88M DKK
Acciones|GEMALTO VNV
NL0000400653
3.15%0,86M EUR
Acciones|MATAS
DK0060497295
2.80%0,76M DKK
Acciones|STRIX GROUP PLC
IM00BF0FMG91
2.63%0,72M GBP
Acciones|ALBIOMA
FR0000060402
2.10%0,57M EUR
Acciones|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
2.06%0,56M GBP
Acciones|BANCO BPM SPA
IT0005218380
2.02%0,55M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.01%0,55M EUR
Acciones|CENTROTEC
DE0005403901
1.99%0,54M EUR
Acciones|TI FLUID SYSTEMS PLC
GB00BYQB9V88
1.99%0,54M GBP
Acciones|CENTRICA
GB00B033F229
1.95%0,53M GBP
Acciones|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
1.89%0,51M EUR
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL
NL0000888691
1.86%0,51M EUR