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JS Waner 2000 SICAV

J.S. WANER 2000, SICAV S.A. | ES0156668032

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,17
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

J.S. WANER 2000, SICAV S.A. (ES0156668032)30,15M EUR11,17 EUR0,68%1,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,55%4,09%-3,87%4,07%4,24%
2007-0,77%-0,03%3,09%-2,82%-0,92%
2008-24,73%-11,68%-2,89%-3,24%-9,30%
20092,06%-3,34%1,14%2,58%1,77%
20104,83%2,70%-4,21%4,64%1,83%
2011-1,38%2,03%-1,23%-3,42%1,32%
20125,00%2,65%-2,64%2,39%2,62%
20134,88%1,46%-0,77%1,56%2,57%
20146,06%1,58%2,41%0,44%1,51%
20158,59%3,49%1,85%-1,10%4,17%
20163,43%-1,74%0,97%3,67%0,56%
2017-0,02%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 30, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 30, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de JS Waner 2000 SICAV

Peso Valor
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL
NL0000888691
7.07%2,11M EUR
Acciones|TDC A/S
DK0060228559
3.37%1,01M DKK
Acciones|CAPIO AB
SE0007185681
3.33%0,99M SEK
Acciones|SWEDBANK AB
SE0000242455
3.22%0,96M SEK
Acciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION
GRS260333000
3.22%0,96M EUR
Acciones|TELIT COMM
GB00B06GM726
3.18%0,95M GBP
Acciones|GREENCORE GROUP PLC
IE0003864109
3.08%0,92M GBP
Acciones|DANSKE BANK
DK0010274414
3.00%0,90M DKK
Acciones|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
2.99%0,89M GBP
Acciones|SGL CARBON SE
DE0007235301
2.97%0,89M EUR
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
2.94%0,88M EUR
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
2.60%0,77M EUR
Acciones|ABN AMRO
NL0011540547
2.58%0,77M EUR
Acciones|FRESENIUS
DE0005785604
2.44%0,73M EUR
Acciones|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.42%0,72M GBP