Mixtos Otros

JS Waner 2000 SICAV

J.S. WANER 2000, SICAV S.A. | ES0156668032

UBS Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
11,10
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

J.S. WANER 2000, SICAV S.A. (ES0156668032)29,74M EUR11,10 EUR0,68%1,88%1 EUR

Estrategia JS Waner 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo JS Waner 2000 SICAV, con ISIN ES0156668032, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 29.735.999 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JS Waner 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JS Waner 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,55%4,09%-3,87%4,07%4,24%
2007-0,77%-0,03%3,09%-2,82%-0,92%
2008-24,73%-11,68%-2,89%-3,24%-9,30%
20092,06%-3,34%1,14%2,58%1,77%
20104,83%2,70%-4,21%4,64%1,83%
2011-1,38%2,03%-1,23%-3,42%1,32%
20125,00%2,65%-2,64%2,39%2,62%
20134,88%1,46%-0,77%1,56%2,57%
20146,06%1,58%2,41%0,44%1,51%
20158,59%3,49%1,85%-1,10%4,17%
20163,43%-1,74%0,97%3,67%0,56%
2017-0,02%1,83%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de JS Waner 2000 SICAV

Peso Valor
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL
NL0000888691
10.33%3,07M EUR
Acciones|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
3.08%0,92M GBP
Acciones|SMART METERING SYSTEM PLC
GB00B4X1RC86
3.07%0,91M GBP
Acciones|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
3.05%0,91M GBP
Acciones|DANSKE BANK
DK0010274414
3.03%0,90M DKK
Acciones|CAPIO AB
SE0007185681
3.03%0,90M SEK
Acciones|BASF
DE000A13SX22
2.98%0,89M EUR
Acciones|TDC A/S
DK0060228559
2.93%0,87M DKK
Acciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION
GRS260333000
2.82%0,84M EUR
Acciones|AMER SPORTS
FI0009000285
2.81%0,83M EUR
Acciones|ABN AMRO
NL0011540547
2.79%0,83M EUR
Acciones|LENZING
AT0000644505
2.68%0,80M EUR
Acciones|SWEDBANK AB
SE0000242455
2.63%0,78M SEK
Acciones|CLEAN TEQ HLDGS
AU000000CLQ2
2.57%0,76M AUD
Acciones|CENTROTEC
DE0005403901
2.57%0,76M EUR