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Jal 66 Inversiones SICAV

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A | ES0156671002

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

18 Oct, 2017
0,98
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A (ES0156671002)2,37M EUR0,98 EUR0,72%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,56%2,22%
20161,95%-2,78%-0,60%1,95%3,48%
20173,93%-1,61%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Jal 66 Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|6,50|2074-01-10
XS0954675129
4.57%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
4.48%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
4.47%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
4.46%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH INTERNA
LU0333227550
4.40%0,10M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,25|2023-10-02
XS0835890350
4.30%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
4.22%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28
ES0244251007
4.17%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST
IE00BHBFD143
3.56%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F
LU1438028844
3.55%0,08M USD
PARTICIPACIONES|DNCA MIURI
LU0641745921
3.22%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE00B65YMK29
3.16%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF-DYNAMIC
LU0853555380
3.15%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.05%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV.
US4642864007
2.93%0,07M USD