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Jal 66 Inversiones SICAV

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A | ES0156671002

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

16 Jun, 2017
1,00
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A (ES0156671002)2,42M EUR1,00 EUR0,72%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,56%2,22%
20161,95%-2,78%-0,60%1,95%3,48%
20173,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jal 66 Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|6,50|2074-01-10
XS0954675129
4.48%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
4.43%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
4.41%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
4.38%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH INTERNA
LU0333227550
4.30%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
4.28%0,10M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,25|2023-10-02
XS0835890350
4.26%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07
XS1378790189
4.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F
LU1438028844
3.71%0,09M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.49%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.42%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582533245
3.39%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST
IE00BHBFD143
3.34%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA MIURI
LU0641745921
3.17%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055196213
2.98%0,07M USD