Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI | ES0156727036

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
6,93
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI (ES0156727036)11,12M EUR6,93 EUR0,64%0,72%100 EUR

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Kutxabank garantiza al Fondo el 31/10/18 el 100% del valor liquidativo (VLI) a 11/4/14 incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50, con un máximo del 20% (TAE máxima 4,08%). Si la variación es inferior al 1%, obtendrá a vencimiento el 101% del VLI (TAE mínima 0,22%). Las TAE son garantizadas para participaciones suscritas el 11/4/14 y mantenidas a 31/10/18.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI, con ISIN ES0156727036, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 80. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,61% con una volatilidad del 3,93%. El patrimonio total asciende a 11.119.317 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,39%0,06%
20072,49%-0,00%0,37%0,88%1,23%
20084,14%-0,78%-1,22%1,95%4,22%
2009-3,16%1,67%-1,78%-1,27%-1,78%
2010-2,25%0,93%-4,17%2,88%-1,77%
20110,95%1,14%0,31%-0,96%0,48%
20123,28%2,57%-2,81%2,52%1,06%
20130,60%0,65%0,07%0,11%-0,23%
20145,13%0,01%4,27%1,37%-0,54%
20152,21%3,91%-2,12%-0,93%1,43%
20160,24%-1,83%-0,42%0,45%2,07%
20171,19%-0,24%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Rulebook (May 20, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,62|2018-10-31
ES00000124J0
71.69%8,46M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
9.58%1,13M EUR