Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI | ES0156727036

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
6,73
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI (ES0156727036)10,44M EUR6,73 EUR0,64%0,73%100 EUR

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Kutxabank garantiza al Fondo el 31/10/18 el 100% del valor liquidativo (VLI) a 11/4/14 incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50, con un máximo del 20% (TAE máxima 4,08%). Si la variación es inferior al 1%, obtendrá a vencimiento el 101% del VLI (TAE mínima 0,22%). Las TAE son garantizadas para participaciones suscritas el 11/4/14 y mantenidas a 31/10/18.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI, con ISIN ES0156727036, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 377. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,71% con una volatilidad del 5,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 10.439.210 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,39%0,06%
20072,49%-0,00%0,37%0,88%1,23%
20084,14%-0,78%-1,22%1,95%4,22%
2009-3,16%1,67%-1,78%-1,27%-1,78%
2010-2,25%0,93%-4,17%2,88%-1,77%
20110,95%1,14%0,31%-0,96%0,48%
20123,28%2,57%-2,81%2,52%1,06%
20130,60%0,65%0,07%0,11%-0,23%
20145,13%0,01%4,27%1,37%-0,54%
20152,21%3,91%-2,12%-0,93%1,43%
20160,24%-1,83%-0,42%0,45%2,07%
20170,39%1,19%-0,24%1,29%-1,82%
2018-3,23%0,39%

Rendimiento mensual Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Rulebook (May 20, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa Europa FI

Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-04-04
ES00000121A5
43.14%4,50M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,62|2018-10-31
ES00000124J0
39.71%4,14M EUR