Garantizados

Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI

Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI | ES0156733000

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
102,30
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI (ES0156733000)228,72M EUR102,30 EUR0,34%0,26%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (1.2.23) el 100% de la inversión inicial a 22.4.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31.1.17, 31.1.18, 31.1.19, 31.1.20, 1.2.21, 31.1.22, 31.1.23 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Vodafone y Daimler) supera a su valor inicial.En caso contrario el pago será 0,25%.TAE mínima 0,26% y máxima 1,29% para suscripciones a 22.4.16 mantenidas al 1.2.23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


La mitad de los fondos que más captan en 2016 han sido lanzados este año

El lema aquel de "busque, compare y si encuentra algo mejor, compre" no acaba de triunfar entre el gran público a la hora de contratar fondos de inversión.  Entre los 20 fondos de inversión españoles donde más dinero entra en 2016, la mitad son productos de campaña lanzados desde enero. Es decir, fondos donde el inversor contrata el fondo que le ofrecen en la sucursal, a…
4 16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,79%1,08%-2,06%
2017-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
73.30%170,09M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.95|2023-03-15
IT0005172322
21.93%50,90M EUR