Garantizados

Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI

Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI | ES0156733000

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
101,78
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI (ES0156733000)225,50M EUR101,78 EUR0,34%0,26%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (1.2.23) el 100% de la inversión inicial a 22.4.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31.1.17, 31.1.18, 31.1.19, 31.1.20, 1.2.21, 31.1.22, 31.1.23 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Vodafone y Daimler) supera a su valor inicial.En caso contrario el pago será 0,25%.TAE mínima 0,26% y máxima 1,29% para suscripciones a 22.4.16 mantenidas al 1.2.23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,79%1,08%-2,06%
2017-0,23%0,97%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Rendimiento Gar. 2023 II FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
74.48%170,15M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.95|2023-03-15
IT0005172322
21.01%48,00M EUR