Garantizados

Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Bankinter 95 Multisector 2020 FI | ES0156737001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
100,64
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter 95 Multisector 2020 FI (ES0156737001)5,98M EUR100,64 EUR0,40%0,54%500 EUR

Estrategia Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.20) el 95% del valor liquidativo a 04.11.16 (VLI). Si el Valor Final (VF) de cada una de las acciones BBVA, Nokia y Nestlé es igual o superior al 110% de su respectivo valor inicial (VI), el Valor Final Garantizado (VFG) será 117,5% del VLI. Si no lo cumple y el VF de cada una de las acciones es igual o superior al 100% de su respectivo VI, el VFG será 110% del VLI. Si no lo cumple y el VF de cada una de las acciones es igual o superior al 95% de su respectivo VI, el VFG será 102,5% del VLI. Si no lo cumple y el VF de alguna de las acciones es inferior al 95% de su respectivo VI el VFG será 95% del VLI.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter 95 Multisector 2020 FI

El fondo Bankinter 95 Multisector 2020 FI, con ISIN, ES0156737001 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 377 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,97% con una volatilidad del 3,96%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.980.927 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Bankinter 95 Multisector 2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Belén Rodríguez Fernández


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Rentabilidad Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,40%
20171,07%1,87%1,67%0,03%-2,44%
2018-0,30%0,04%

Rendimiento mensual Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Jun 26, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Oct 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
54.63%3,46M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26
ES0001352303
36.68%2,32M EUR