Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Bankinter 95 Multisector 2020 FI | ES0156737001

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€97,55
-0,65% 1M
-3,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankinter 95 Multisector 2020 FI
ES0156737001
5,63M€0,40%-0,50%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.20) el 95% del valor liquidativo a 04.11.16 (VLI). Si el Valor Final (VF) de cada una de las acciones BBVA, Nokia y Nestlé es igual o superior al 110% de su respectivo valor inicial (VI), el Valor Final Garantizado (VFG) será 117,5% del VLI. Si no lo cumple y el VF de cada una de las acciones es igual o superior al 100% de su respectivo VI, el VFG será 110% del VLI. Si no lo cumple y el VF de cada una de las acciones es igual o superior al 95% de su respectivo VI, el VFG será 102,5% del VLI. Si no lo cumple y el VF de alguna de las acciones es inferior al 95% de su respectivo VI el VFG será 95% del VLI.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter 95 Multisector 2020 FI

El fondo Bankinter 95 Multisector 2020 FI, con ISIN, ES0156737001 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición 181 entre los 241 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankinter 95 Multisector 2020 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,24% -8,29% -4,45%
1 año -3,80% -3,79% -2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,40%-0,40%
20171,09%1,87%1,67%0,03%-2,43%
2018 - -0,55%0,29%-1,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
52,45%2,99M€
BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26
ES0001352303
40,62%2,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,24
Beta1,10
Information Ratio-0,44
R-Squared50,55
Sharpe Ratio-0,78
Standard Deviation4,62
Tracking Error3,26
Treynor Ratio-3,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).