Garantizados

Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Bankinter 95 Multisector 2020 FI | ES0156737001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
101,17
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter 95 Multisector 2020 FI (ES0156737001)7,22M EUR101,17 EUR0,40%0,18%500 EUR

Estrategia Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.20) el 95% del valor liquidativo a 04.11.16 (VLI). Si el Valor Final (VF) de cada una de las acciones BBVA, Nokia y Nestlé es igual o superior al 110% de su respectivo valor inicial (VI), el Valor Final Garantizado (VFG) será 117,5% del VLI. Si no lo cumple y el VF de cada una de las acciones es igual o superior al 100% de su respectivo VI, el VFG será 110% del VLI. Si no lo cumple y el VF de cada una de las acciones es igual o superior al 95% de su respectivo VI, el VFG será 102,5% del VLI. Si no lo cumple y el VF de alguna de las acciones es inferior al 95% de su respectivo VI el VFG será 95% del VLI.


El fondo Bankinter 95 Multisector 2020 FI, con ISIN, ES0156737001 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 89 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,07% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 7.218.931 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Bankinter 95 Multisector 2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

Belén Rodríguez Fernández


Metadata


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Rentabilidad Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,40%
20171,87%1,67%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Oct 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter 95 Multisector 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
57.76%4,17M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26
ES0001352303
32.05%2,31M EUR