Mixtos Otros

Kebeka 2002 SICAV

KEBEKA 2002, SICAV, S.A. | ES0156768030

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
11,65
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEBEKA 2002, SICAV, S.A. (ES0156768030)8,34M EUR11,65 EUR0,40%1,78%1 EUR

Estrategia Kebeka 2002 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Kebeka 2002 SICAV, con ISIN, ES0156768030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.335.893 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Kebeka 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kebeka 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,34%-3,72%0,40%
2008-27,08%-8,37%1,15%-6,92%-15,48%
20098,87%-13,20%10,11%11,82%1,87%
20103,73%0,36%-8,53%3,69%8,98%
2011-7,47%3,60%-1,44%-11,42%2,30%
20122,47%4,17%-4,81%3,20%0,13%
20138,68%4,15%-1,75%2,62%3,49%
20145,03%0,56%1,40%1,88%1,09%
2015-0,86%8,78%-4,95%-6,25%2,28%
20162,31%-3,76%-0,64%1,91%4,98%
20172,56%-0,50%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2016) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kebeka 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU0252633754
10.02%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|KEREN FINANCE SAS
FR0011274992
9.83%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION
FR0010286005
8.57%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
DE0008490962
4.78%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|DORVAL ASSET MNG
FR0011645639
4.57%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|NOTZ STUCKI & CIE SA
LU1271707033
4.44%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0046217351
4.31%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|DORVAL ASSET MNG
FR0010565457
4.01%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00BYM81J55
4.00%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC
US81369Y5069
3.25%0,25M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU1244156755
2.68%0,20M EUR
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B1VS3770
2.67%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC
US81369Y2090
2.59%0,20M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU0496786657
2.57%0,19M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.47%0,19M EUR