Mixtos Otros

Kebeka 2002 SICAV

KEBEKA 2002, SICAV, S.A. | ES0156768030

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
11,83
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEBEKA 2002, SICAV, S.A. (ES0156768030)8,23M EUR11,83 EUR0,40%2,02%1 EUR

Estrategia Kebeka 2002 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kebeka 2002 SICAV

El fondo Kebeka 2002 SICAV, con ISIN, ES0156768030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.231.648 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Kebeka 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kebeka 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,34%-3,72%0,40%
2008-27,08%-8,37%1,15%-6,92%-15,48%
20098,87%-13,20%10,11%11,82%1,87%
20103,73%0,36%-8,53%3,69%8,98%
2011-7,47%3,60%-1,44%-11,42%2,30%
20122,47%4,17%-4,81%3,20%0,13%
20138,68%4,15%-1,75%2,62%3,49%
20145,03%0,56%1,40%1,88%1,09%
2015-0,86%8,78%-4,95%-6,25%2,28%
20162,31%-3,76%-0,64%1,91%4,98%
20173,75%2,56%-0,50%0,94%0,73%
2018-2,37%3,03%

Rendimiento mensual Kebeka 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2016) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kebeka 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE000DWS2D82
5.14%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
5.10%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|KEREN CORPORATE
FR0010700401
4.15%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|NOTZ STUCKI & CIE SA
LU1271707033
4.06%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT LTD
IE00B50JD354
3.76%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION
FR0010286005
3.44%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0388590050
3.26%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC
LU0266117414
3.21%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST
US78464A8707
2.73%0,22M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO
LU0992624949
2.69%0,22M EUR
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B1VS3770
2.48%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU1244156755
2.43%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE000DWS2F23
2.38%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.30%0,19M EUR
BONOS|UBS AG|7,125|2021-08-10
CH0331455318
2.14%0,17M USD