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Kebeka 2002 SICAV

KEBEKA 2002, SICAV, S.A. | ES0156768030

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
11,52
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEBEKA 2002, SICAV, S.A. (ES0156768030)7,48M EUR11,52 EUR0,40%1,78%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,34%-3,72%0,40%
2008-27,08%-8,37%1,15%-6,92%-15,48%
20098,87%-13,20%10,11%11,82%1,87%
20103,73%0,36%-8,53%3,69%8,98%
2011-7,47%3,60%-1,44%-11,42%2,30%
20122,47%4,17%-4,81%3,20%0,13%
20138,68%4,15%-1,75%2,62%3,49%
20145,03%0,56%1,40%1,88%1,09%
2015-0,86%8,78%-4,95%-6,25%2,28%
20162,31%-3,76%-0,64%1,91%4,98%
20172,56%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2016) May 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kebeka 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU0252633754
9.87%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|NOTZ STUCKI & CIE SA
LU1271707033
7.10%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS
LU0380865021
5.34%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.79%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|KEREN FINANCE SAS
FR0011274992
4.31%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0046217351
4.01%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00BYM81J55
3.91%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
DE0008490962
3.88%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|DORVAL ASSET MNG
FR0011645639
3.59%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0149524208
3.56%0,32M CHF
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION
FR0010286005
3.38%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP
LU0690374029
3.28%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU0496786657
2.75%0,25M USD
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC
US81369Y5069
2.70%0,24M USD
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B1VS3770
2.27%0,20M EUR