Mixtos Otros

Kenita Investment SICAV

KENITA INVESTMENT SICAV S.A. | ES0156769038

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
6,58
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENITA INVESTMENT SICAV S.A. (ES0156769038)16,94M EUR6,58 EUR0,25%0,65%1 EUR

Estrategia Kenita Investment SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kenita Investment SICAV

El fondo Kenita Investment SICAV, con ISIN, ES0156769038 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.940.000 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Kenita Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kenita Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,48%-0,94%-0,58%
2008-10,07%-4,72%-0,18%-3,33%-2,18%
20098,16%-0,50%2,85%3,71%1,91%
20106,54%2,24%-1,54%3,23%2,53%
2011-3,97%0,25%-0,09%-5,07%1,00%
20126,75%3,89%-1,42%2,99%1,21%
20135,59%1,81%-1,33%2,59%2,46%
20146,15%1,75%1,65%1,49%1,13%
20152,98%5,73%-1,67%-3,76%2,92%
20161,53%-2,92%0,61%1,79%2,13%
20175,13%2,52%0,36%0,96%1,20%
2018-1,67%0,50%

Rendimiento mensual Kenita Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 02, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kenita Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B3ZW0K18
9.61%1,62M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
8.81%1,48M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.84%1,32M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00BD4TYG73
7.82%1,32M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
5.96%1,01M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
4.82%0,81M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
3.52%0,59M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
3.40%0,57M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0012647451
3.35%0,56M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
3.26%0,55M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.23%0,54M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
3.05%0,51M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.30%0,39M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
2.21%0,37M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B42Z5J44
2.07%0,35M EUR