Mixtos Otros

Kenita Investment SICAV

KENITA INVESTMENT SICAV S.A. | ES0156769038

UBS Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
6,57
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KENITA INVESTMENT SICAV S.A. (ES0156769038)19,23M EUR6,57 EUR0,25%0,87%1 EUR

Estrategia Kenita Investment SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Kenita Investment SICAV, con ISIN, ES0156769038 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.229.823 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Kenita Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Kenita Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,48%-0,94%-0,58%
2008-10,07%-4,72%-0,18%-3,33%-2,18%
20098,16%-0,50%2,85%3,71%1,91%
20106,54%2,24%-1,54%3,23%2,53%
2011-3,97%0,25%-0,09%-5,07%1,00%
20126,75%3,89%-1,42%2,99%1,21%
20135,59%1,81%-1,33%2,59%2,46%
20146,15%1,75%1,65%1,49%1,13%
20152,98%5,73%-1,67%-3,76%2,92%
20161,53%-2,92%0,61%1,79%2,13%
20172,52%0,36%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kenita Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
7.87%1,49M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0438336421
5.88%1,12M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
5.73%1,09M EUR
Participaciones|JUPITER TELECOM
LU0895805017
5.37%1,02M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
LU0952573300
5.33%1,01M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
4.80%0,91M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0281484617
4.57%0,87M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289214545
4.45%0,85M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0151325312
4.36%0,83M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
4.28%0,81M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
3.23%0,61M USD
Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LIMITED
LU0113993397
3.22%0,61M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0280842005
3.21%0,61M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0616846035
3.20%0,61M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0012647451
3.07%0,58M USD