Garantizados

Rural Europa 2018 Garantizado FI

Rural Europa 2018 Garantizado FI | ES0156834006

Gescooperativo SGIIC

19 Jun, 2017
309,70
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Europa 2018 Garantizado FI (ES0156834006)17,71M EUR309,70 EUR0,65%0,73%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/7/18 el 100% del valor liquidativo a 15/7/14 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). Para el cálculo de la variación se toma como valor inicial el mayor precio de cierre del índice entre el 15/7/14 y 15/8/14, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes, desde el 25/8/14 al 25/7/18 (48 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/7/14, mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,51%-0,36%
20151,42%5,20%-2,84%-1,65%0,89%
2016-0,89%-1,39%0,05%-0,03%0,48%
20170,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (May 23, 2014) Jun 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Rural Europa 2018 Garantizado FI

Peso Valor
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218
ES0000101545
29.89%5,29M EUR
Bono ICO 4,036% 290618
XS0878008654
19.43%3,44M EUR
Comunidad Aragón 4% 200918
ES0000107427
18.49%3,27M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
10.11%1,79M EUR
Bono del Estado 4,10% 300718
ES00000121A5
8.33%1,47M EUR
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618
ES0000101313
6.34%1,12M EUR
Bono La Rioja 4,31% 150618
ES0000103020
2.45%0,43M EUR