Garantizados

Rural Europa 2018 Garantizado FI

Rural Europa 2018 Garantizado FI | ES0156834006

Gescooperativo SGIIC

19 Oct, 2017
308,51
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Europa 2018 Garantizado FI (ES0156834006)17,61M EUR308,51 EUR0,65%0,73%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/7/18 el 100% del valor liquidativo a 15/7/14 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). Para el cálculo de la variación se toma como valor inicial el mayor precio de cierre del índice entre el 15/7/14 y 15/8/14, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes, desde el 25/8/14 al 25/7/18 (48 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/7/14, mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,51%-0,36%
20151,42%5,20%-2,84%-1,65%0,89%
2016-0,89%-1,39%0,05%-0,03%0,48%
20170,29%-0,33%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (May 23, 2014) Jun 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Europa 2018 Garantizado FI

Peso Valor
Bono del Estado 4,10% 300718
ES00000121A5
37.57%6,61M EUR
Bono ICO 4,036% 290618
XS0878008654
18.91%3,33M EUR
Comunidad Aragón 4% 200918
ES0000107427
18.41%3,24M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
10.08%1,77M EUR
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618
ES0000101313
6.12%1,08M EUR
Bono La Rioja 4,31% 150618
ES0000103020
2.38%0,42M EUR