Rural Garantizado Europa 20 FI

Rural Garantizado Europa 20 FI | ES0156835003

GESCOOPERATIVO

€304,32
-0,12% 1M
-0,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Garantizado Europa 20 FI
ES0156835003
21,47M€0,50%-0,55%300,00€0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Garantizado Europa 20 FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 31/1/20 el 100% del valor liquidativo a 29/1/15 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 29/01/2015 y 27/01/2020, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 29/01/2015 y 26/02/2015, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 27 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 27/02/2015 al 27/01/2020 (60 observaciones).


Información sobre el fondo de inversión Rural Garantizado Europa 20 FI

El fondo Rural Garantizado Europa 20 FI, con ISIN, ES0156835003 de la gestora GESCOOPERATIVO pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Rural Garantizado Europa 20 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,25% -0,50% -1,94%
1 año -0,33% -0,33% -1,80%
3 años 1,59% 0,53% 0,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,52% - - -0,19% -
20160,99%0,14%0,84%0,14%-0,13%
20170,28%0,24%0,27%-0,08%-0,15%
2018-0,24%0,14%-0,29%-0,17%0,08%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2016) Jan 18, 2019
DFI (Dec 31, 2016) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2014) Jan 18, 2019

Cartera de Rural Garantizado Europa 20 FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 1,40% 310120
ES00000126C0
27,37%5,89M€
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320
ES0000102139
27,25%5,87M€
Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
25,26%5,44M€
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320
XS0496138818
7,83%1,69M€
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320
ES0000090714
7,58%1,63M€
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320
ES0000093361
1,02%0,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,320,51
Beta0,170,34
Information Ratio0,36-0,01
R-Squared66,4948,77
Sharpe Ratio0,281,30
Standard Deviation0,660,59
Tracking Error2,590,92
Treynor Ratio1,052,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).