Garantizados

Rural Garantizado Europa 20 FI

Rural Garantizado Europa 20 FI | ES0156835003

Gescooperativo SGIIC

16 Oct, 2017
305,47
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Garantizado Europa 20 FI (ES0156835003)22,58M EUR305,47 EUR0,50%0,57%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 31/1/20 el 100% del valor liquidativo a 29/1/15 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 29/01/2015 y 27/01/2020, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 29/01/2015 y 26/02/2015, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 27 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 27/02/2015 al 27/01/2020 (60 observaciones).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,52%3,49%-3,88%-0,19%1,25%
20160,99%0,14%0,84%0,14%-0,13%
20170,24%0,27%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Nov 27, 2014) Dec 02, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Garantizado Europa 20 FI

Peso Valor
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320
ES0000102139
26.81%6,06M EUR
Bono del Estado 1,40% 310120
ES00000126C0
25.55%5,78M EUR
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
25.19%5,70M EUR
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320
ES0000090714
7.55%1,71M EUR
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320
XS0496138818
7.45%1,68M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
2.51%0,57M EUR