KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.

KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156864037

CREDIT SUISSE GESTION

€1,32
-0,98% 1M
+9,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0156864037
4,97M€0,40%-0,50%1,00€-0,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kropnick Inversiones SICAV

El fondo Kropnick Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156864037 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,10% 1,62% 1,34%
1 año -3,64% -3,94% -1,89%
3 años -1,27% -0,42% 1,25%
5 años 2,25% 0,45% 1,05%
10 años 20,00% 1,84% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,60% - - - -
20156,09% - - - -
2016-6,29%-0,22%1,01%1,01%0,60%
20172,55%2,25%-0,87%0,18%0,99%
2018-12,60%-1,44%-0,68%2,38%-12,79%
2019 - 8,97%0,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Kropnick Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
13,76%0,71M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
10,25%0,53M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00B29M2K49
7,27%0,37M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
6,37%0,33M€
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
6,08%0,31M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234572450
5,77%0,30M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0859042482
5,21%0,27M€
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC
US78462F1030
4,12%0,21M€
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX
LU1165135879
4,06%0,21M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU1829330668
3,87%0,20M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
LU1683287889
2,12%0,11M€
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE
ES0152768612
0,54%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,89-4,96
Beta1,351,34
Information Ratio-0,49-0,87
R-Squared85,5287,92
Sharpe Ratio-0,180,10
Standard Deviation12,519,74
Tracking Error5,624,12
Treynor Ratio-1,690,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).