Mixtos Otros

Kropnick Inversiones SICAV

KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156864037

Credit Suisse Gestión SGIIC

23 May, 2018
1,38
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156864037)6,75M EUR1,38 EUR0,40%1,72%1 EUR

Estrategia Kropnick Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kropnick Inversiones SICAV

El fondo Kropnick Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156864037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.746.162 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Kropnick Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kropnick Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%-0,86%-1,28%
2008-19,30%-8,87%-0,44%-3,72%-7,61%
20098,00%-1,60%5,14%2,13%2,20%
20101,01%0,18%-6,75%3,44%4,53%
2011-5,13%0,95%-1,50%-8,25%3,98%
20123,10%5,28%-2,07%1,01%-1,01%
20139,69%4,43%-1,53%1,86%4,72%
20149,60%3,38%0,65%3,29%1,98%
20156,09%8,85%-1,49%-6,03%5,28%
2016-6,29%-7,58%-0,22%1,01%0,60%
20172,55%2,25%-0,87%0,18%0,99%
2018-1,41%

Rendimiento mensual Kropnick Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (May 21, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kropnick Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226826
5.30%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|AVENTICUM-AB RET EUR EQ-CEUR
IE00BZ2GWG00
5.23%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0463469121
5.15%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
5.08%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU1093756911
5.07%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0955993034
5.00%0,33M USD
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
4.98%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140123
4.88%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY379
4.86%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L
LU1165135879
4.84%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
4.84%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.83%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
4.77%0,32M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTE
LU0333811072
4.73%0,32M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
4.27%0,29M USD