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Kropnick Inversiones SICAV

KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156864037

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,38
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0156864037)8,08M EUR1,38 EUR0,40%1,61%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%-0,86%-1,28%
2008-19,30%-8,87%-0,44%-3,72%-7,61%
20098,00%-1,60%5,14%2,13%2,20%
20101,01%0,18%-6,75%3,44%4,53%
2011-5,13%0,95%-1,50%-8,25%3,98%
20123,10%5,28%-2,07%1,01%-1,01%
20139,69%4,43%-1,53%1,86%4,72%
20149,60%3,38%0,65%3,29%1,98%
20156,09%8,85%-1,49%-6,03%5,28%
2016-6,29%-7,58%-0,22%1,01%0,60%
20172,25%-0,87%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (May 21, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kropnick Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0463469121
5.93%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
5.90%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA|6,25
LU0181962126
5.58%0,45M USD
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226230
5.09%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|AVENTICUM-AB RET EUR EQ-CEUR
IE00BZ2GWG00
5.07%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0607220562
4.81%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0289089384
4.78%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMENT SA
LU0243957825
4.74%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
4.43%0,36M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0827887356
4.10%0,33M USD
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
4.01%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
3.96%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.94%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.90%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0252132039
3.88%0,32M EUR