KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.

KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0156864037

CREDIT SUISSE GESTION

€1,28
-2,70% 1M
-7,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0156864037
5,07M€0,40%-0,50%1,00€-3,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Kropnick Inversiones SICAV

El fondo Kropnick Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156864037 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,32% -14,10% -9,66%
1 año -6,61% -6,61% -3,47%
3 años -10,94% -3,79% -0,05%
5 años 4,47% 0,88% 1,94%
10 años 19,90% 1,83% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,69% - - - -
20149,60% - - - -
20156,09% - - 5,28%5,28%
2016-6,29%-7,58%-0,22%1,01%0,60%
20172,55%2,25%-0,87%0,18%0,99%
2018 - -1,44%-0,68%2,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Kropnick Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
7,02%0,38M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GESTION S.A.
US78462F1030
6,76%0,37M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
6,64%0,36M€
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226826
6,52%0,36M€
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L
LU1165135879
6,41%0,35M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0463469121
6,36%0,35M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON INVESTMENT FUNDS
IE00B29M2K49
6,36%0,35M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
6,14%0,34M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU1093756911
6,06%0,33M€
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
5,35%0,29M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1575199994
5,11%0,28M€
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX
LU1590492648
5,08%0,28M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
4,94%0,27M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1215828564
4,74%0,26M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0955993034
3,27%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,24-4,12
Beta1,471,20
Information Ratio-0,86-0,89
R-Squared84,0962,83
Sharpe Ratio-0,820,17
Standard Deviation8,546,07
Tracking Error4,223,79
Treynor Ratio-4,740,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).