Mercado Monetario EUR

A&G Tesorería FI

A&G Tesorería FI | ES0156873004

A&G Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
5,57
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A&G Tesorería FI (ES0156873004)26,18M EUR5,57 EUR0,25%0,26%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia Capitalization Index 7 Day. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean liquidos, y depósitos. No se invierte en deuda subordinada. Los emisores serán tanto públicos como privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

José Villamor


Cómo comprar

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Opiniones

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8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,90%1,23%0,92%
20091,29%0,40%0,34%0,25%0,29%
20100,72%0,36%0,10%0,21%0,05%
20110,96%0,06%0,38%0,27%0,26%
20122,75%0,96%0,21%0,93%0,61%
20131,62%0,56%0,34%0,41%0,30%
20140,80%0,31%0,25%0,15%0,08%
20150,06%0,08%0,02%-0,06%0,03%
2016-0,01%0,02%-0,10%-0,01%0,07%
20170,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 28, 2015
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 10, 2014
Key Features (May 23, 2014) May 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de A&G Tesorería FI

Peso Valor
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.15|2018-12-23
XS1534970956
5.16%1,50M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.19|2017-04-29
XS0605994242
4.82%1,40M EUR
RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.67|2017-12-19
IT0004776230
3.48%1,01M EUR
RFIJA|BAO-TRANS ENTERP|1.62|2018-02-23
XS1181873776
3.47%1,01M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13
DE000DL19SS0
3.46%1,00M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31
IT0004713787
3.46%1,01M EUR
PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-03-14
XS1581285191
3.43%1,00M EUR
PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-07-18
ES0532945252
3.43%1,00M EUR
PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-01-05
XS1548458444
3.43%1,00M EUR
PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-01-23
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RFIJA|MORGAN STANLEY|2.41|2019-02-01
US61746BDY92
3.28%0,95M USD
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PAGARE|REPSOL YPF|0.00|2017-05-22
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Fondos/Sicavs que invierten en
A&G Tesorería FI

Valor
PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,40M EUR