Mercado Monetario EUR

A&G Tesorería FI

A&G Tesorería FI | ES0156873004

A&G Fondos SGIIC

18 Jun, 2018
5,56
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A&G Tesorería FI (ES0156873004)11,48M EUR5,56 EUR0,25%0,26%1 EUR

Estrategia A&G Tesorería FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia Capitalization Index 7 Day. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean liquidos, y depósitos. No se invierte en deuda subordinada. Los emisores serán tanto públicos como privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión A&G Tesorería FI

El fondo A&G Tesorería FI, con ISIN, ES0156873004 de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición 11 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,22% con una volatilidad del 0,21%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.483.599 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones A&G Tesorería FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

José Villamor


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Rentabilidad A&G Tesorería FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,90%1,23%0,92%
20091,29%0,40%0,34%0,25%0,29%
20100,72%0,36%0,10%0,21%0,05%
20110,96%0,06%0,38%0,27%0,26%
20122,75%0,96%0,21%0,93%0,61%
20131,62%0,56%0,34%0,41%0,30%
20140,80%0,31%0,25%0,15%0,08%
20150,06%0,08%0,02%-0,06%0,03%
2016-0,01%0,02%-0,10%-0,01%0,07%
2017-0,15%0,09%-0,19%0,00%-0,05%
20180,00%

Rendimiento mensual A&G Tesorería FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Nov 16, 2017) Nov 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 17, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 28, 2015
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 10, 2014
Key Features (May 23, 2014) May 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de A&G Tesorería FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2018-04-03
ES00000122T3
18.30%2,46M EUR
RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.09|2019-06-13
FR0124341464
7.46%1,00M EUR
RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|3.88|2018-07-30
XS0956201759
6.16%0,83M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13
DE000DL19SS0
5.97%0,80M EUR
PAGARE|SOL MELIA |0.00|2018-06-06
XS1697790662
5.22%0,70M EUR
RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28
FR0013263936
3.74%0,50M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.60|2018-04-18
XS0918758458
3.73%0,50M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14
XS0267827169
3.73%0,50M EUR
RFIJA|QNB FINANCE LTD|0.17|2019-01-25
XS1556193339
3.73%0,50M EUR
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-07-02
ES0505039075
3.71%0,50M EUR
RFIJA|ACCIONA SA|0.00|2018-09-14
XS1686806271
3.71%0,50M EUR
PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2018-06-22
ES0584696050
3.70%0,50M EUR
PAGARE|INMOBILIARIA DE|0.00|2018-07-26
ES0554653057
3.70%0,50M EUR
RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31
IT0004906308
3.07%0,41M EUR
PAGARE|VOCENTO SA|0.00|2018-05-11
ES0514820051
2.23%0,30M EUR