Mixtos Otros

Cartera Torre de Abraham SICAV

CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. | ES0156879035

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
7,74
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. (ES0156879035)17,92M EUR7,74 EUR0,30%0,76%1 EUR

Estrategia Cartera Torre de Abraham SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Torre de Abraham SICAV

El fondo Cartera Torre de Abraham SICAV, con ISIN, ES0156879035 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.915.731 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Cartera Torre de Abraham SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Cartera Torre de Abraham SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,72%-2,47%-4,22%
2008-22,40%-10,66%-2,11%-3,41%-8,13%
200917,30%-6,34%10,86%9,45%3,21%
20105,10%1,02%-6,58%5,10%5,96%
2011-11,41%3,11%-0,01%-18,25%5,11%
201212,73%9,15%-4,01%4,86%2,60%
201316,12%3,15%0,34%6,29%5,56%
20147,23%1,79%1,55%1,55%2,16%
20153,47%4,84%-2,15%-1,37%2,26%
20161,32%-1,93%0,37%1,51%1,39%
20173,60%1,09%0,42%1,15%0,89%
2018-0,68%-1,29%

Rendimiento mensual Cartera Torre de Abraham SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2014) Jun 29, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Torre de Abraham SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
5.05%0,92M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25
XS1207054666
4.69%0,85M EUR
BONOS|ORANGE SA|4.25|2019-02-07
XS1028600473
3.59%0,65M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.40%0,62M EUR
BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09
XS1557268221
3.40%0,62M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
3.37%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
3.21%0,58M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.96%0,54M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6X2VY59
2.94%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.88%0,52M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.00625|2018-06-01
US46625HQK94
2.79%0,51M USD
BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
2.78%0,51M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
2.67%0,48M USD
BONOS|MADRID|1.826|2025-04-30
ES0000101651
2.66%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
2.53%0,46M EUR