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Cartera Torre de Abraham SICAV

CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. | ES0156879035

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,78
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. (ES0156879035)17,98M EUR7,78 EUR0,30%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,72%-2,47%-4,22%
2008-22,40%-10,66%-2,11%-3,41%-8,13%
200917,30%-6,34%10,86%9,45%3,21%
20105,10%1,02%-6,58%5,10%5,96%
2011-11,41%3,11%-0,01%-18,25%5,11%
201212,73%9,15%-4,01%4,86%2,60%
201316,12%3,15%0,34%6,29%5,56%
20147,23%1,79%1,55%1,55%2,16%
20153,47%4,84%-2,15%-1,37%2,26%
20161,32%-1,93%0,37%1,51%1,39%
20171,09%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2014) Jun 29, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Torre de Abraham SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
4.75%0,85M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
4.64%0,83M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
4.18%0,75M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18
XS1201001572
4.00%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.85%0,69M EUR
BONOS|ORANGE SA|4.25|2018-02-07
XS1028600473
3.62%0,65M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
3.41%0,61M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.20178|2017-09-01
US46625HQK94
3.03%0,54M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6X2VY59
3.00%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
2.99%0,54M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.97%0,53M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
2.92%0,52M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.91%0,52M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
2.82%0,51M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
2.80%0,50M EUR