BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0156886030

RENTA 4 GESTORA

€7,78
-0,66% 1M
-0,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.
ES0156886030
7,60M€0,70%-0,78%1,00€2,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Baleo de Valores SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Renta 4 Gestora
1710 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Apunta en tu agenda el próximo miércoles, a las 18:30. A esa hora dará comienzo el webinar 'La oportunidad de invertir en ETFs en un entorno de volatilidad'. Presentado por la periodista especializada en economía Susana Criado, regístrate en este enlace para seguir en directo una jornada en la que descubrirás las recomendaciones de inversión de los expertos en ETFs de Renta 4 Banco, BlackRock, Amundi y Xtrackers. &i

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,70% -5,34% -9,22%
1 año -0,03% -0,03% -3,34%
3 años 7,22% 2,35% 0,21%
5 años 26,91% 4,88% 2,00%
10 años 56,81% 4,60% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,94% - - - -
20148,47% - - - -
20157,80% - - 5,17%5,17%
20165,10%-2,37%1,23%1,32%4,96%
20173,67%2,69%-0,44%1,22%0,19%
2018 - -1,85%3,05%0,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Baleo de Valores SICAV

Posición Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
10,25%0,80M€
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
6,39%0,50M€
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
2,99%0,23M€
FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1E
LU0316493237
2,72%0,21M€
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2,60%0,20M€
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
LU0329592371
2,59%0,20M€
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
2,55%0,20M€
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2,47%0,19M€
MICROSOFT CORP
US5949181045
2,40%0,19M€
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
1,98%0,15M€
BMW PREFERENTES
DE0005190037
1,91%0,15M€
NIKE
US6541061031
1,87%0,15M€
M&G OPTIMAL INCOME-A-EUR-A
GB00B1VMCY93
1,85%0,14M€
UNILEVER CERT
NL0000009355
1,84%0,14M€
MUENCHENER
DE0008430026
1,83%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,691,22
Beta0,801,03
Information Ratio1,020,61
R-Squared82,1277,11
Sharpe Ratio-0,221,23
Standard Deviation4,714,72
Tracking Error2,262,26
Treynor Ratio-1,275,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).