BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0156886030

RENTA 4 GESTORA

€7,94
-0,96% 1M
+1,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.
ES0156886030
7,81M€0,70%-0,80%1,00€4,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Baleo de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Baleo de Valores SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Baleo de Valores SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Fuente: Vdos

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Renta 4 Gestora
1613 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,44% 6,06% 0,73%
1 año 2,24% 1,97% 0,41%
3 años 15,66% 4,97% 2,24%
5 años 32,84% 5,84% 3,19%
10 años 49,26% 4,09% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,94% - - - -
20148,47% - - - -
20157,80% - - -4,17%5,17%
20165,10%-2,37%1,23%1,32%4,96%
20173,67%2,69%-0,44%1,22%0,19%
2018 - -1,85%3,05% - -

Rendimiento mensual Baleo de Valores SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Baleo de Valores SICAV

Posición Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
10,33%0,80M€
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
6,43%0,50M€
BANK OF AMERICA CRP BAC FLOAT 14/09/2018
XS0267827169
3,81%0,30M€
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
3,03%0,23M€
FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1E
LU0316493237
2,76%0,21M€
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
2,67%0,21M€
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
2,63%0,20M€
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
LU0329592371
2,61%0,20M€
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2,49%0,19M€
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2,27%0,18M€
MICROSOFT CORP
US5949181045
2,07%0,16M€
BMW PREFERENTES
DE0005190037
1,94%0,15M€
BOLLORE
FR0000039299
1,92%0,15M€
M&G OPTIMAL INCOME-A-EUR-A
GB00B1VMCY93
1,86%0,14M€
UNILEVER CERT
NL0000009355
1,85%0,14M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,821,98
Beta0,960,93
Information Ratio0,870,80
R-Squared80,4283,70
Sharpe Ratio1,080,72
Standard Deviation4,535,69
Tracking Error2,012,33
Treynor Ratio5,064,40