BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0156886030

RENTA 4 GESTORA

€7,66
+0,25% 1M
+2,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.
ES0156886030
6,66M€0,70%-0,78%1,00€3,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Baleo de Valores SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Renta 4 Gestora
1.718 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
Renta 4 Gestora está de enhorabuena y finaliza el año como líder en la Liga de las Estrellas de Morningstar, lo que le posiciona en primer lugar en el global del año. Morningstar, consultora especialista en fondos de inversión, elabora mes a mes esta clasificación con una idea muy simple: hacer un ranking de gestoras españolas en función del Rating Morningstar a 3 años (o rating de estrellas). Para ello se toman en cuenta aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos con rating y al menos 100 millones de euros en fondos calificados. Bajo estas condiciones se encuentra Renta 4 Gestora que a finales de año consolida la primera posición, con un rating de 4,5 sobre 5. Además, una vez elaborada la media

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,85% -7,72% -10,79%
1 año -3,05% -3,33% -7,15%
3 años 11,33% 3,64% 1,73%
5 años 23,83% 4,37% 1,07%
10 años 57,05% 4,62% 2,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,47% - - - -
20157,80% - - - -
20165,10%-2,37%1,23%1,32%4,96%
20173,67%2,69%-0,44%1,22%0,19%
2018-4,40%-1,85%3,05%0,70%-6,14%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 19, 2019

Cartera de Baleo de Valores SICAV

Posición Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
10,25%0,80M€
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
6,39%0,50M€
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
2,99%0,23M€
FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1E
LU0316493237
2,72%0,21M€
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2,60%0,20M€
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
LU0329592371
2,59%0,20M€
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
2,55%0,20M€
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2,47%0,19M€
MICROSOFT CORP
US5949181045
2,40%0,19M€
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
1,98%0,15M€
BMW PREFERENTES
DE0005190037
1,91%0,15M€
NIKE
US6541061031
1,87%0,15M€
M&G OPTIMAL INCOME-A-EUR-A
GB00B1VMCY93
1,85%0,14M€
UNILEVER CERT
NL0000009355
1,84%0,14M€
MUENCHENER
DE0008430026
1,83%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,291,15
Beta0,890,88
Information Ratio1,310,51
R-Squared88,1488,99
Sharpe Ratio-0,630,34
Standard Deviation6,025,77
Tracking Error2,182,04
Treynor Ratio-4,262,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).