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Baleo de Valores SICAV

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0156886030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Sep, 2017
7,76
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0156886030)7,48M EUR7,76 EUR0,70%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,41%-1,23%-2,11%
2008-20,59%-7,39%-1,97%-6,32%-6,63%
200915,66%-5,52%10,16%8,76%2,17%
20104,96%2,02%-2,45%2,60%2,79%
2011-3,55%0,55%-1,19%-3,37%0,46%
20120,62%0,67%-3,02%3,19%-0,13%
20136,94%2,44%-1,20%1,75%3,84%
20148,47%1,22%2,90%2,23%1,87%
20157,80%11,75%-4,28%-4,17%5,17%
20164,93%-2,37%1,23%1,32%4,79%
20172,86%-0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Baleo de Valores SICAV

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
10.58%0,80M EUR
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
6.60%0,50M EUR
BANK OF AMERICA CRP BAC FLOAT 14/09/2018
XS0267827169
3.94%0,30M EUR
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
3.13%0,24M EUR
FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1E
LU0316493237
2.98%0,23M EUR
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
LU0329592371
2.67%0,20M EUR
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2.67%0,20M EUR
SIEMENS AG
DE0007236101
2.22%0,17M EUR
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2.15%0,16M USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
2.13%0,16M CAD
SANOFI
FR0000120578
2.10%0,16M EUR
BMW PREFERENTES
DE0005190037
2.10%0,16M EUR
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
2.02%0,15M EUR
BOLLORE
FR0000039299
1.97%0,15M EUR
M&G OPTIMAL INCOME-A-EUR-A
GB00B1VMCY93
1.92%0,15M EUR