Mixtos Otros

Baleo de Valores SICAV

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0156886030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 May, 2018
8,02
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALEO DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0156886030)7,68M EUR8,02 EUR0,70%0,97%1 EUR

Estrategia Baleo de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Baleo de Valores SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Baleo de Valores SICAV, con ISIN ES0156886030, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 7.678.330 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Baleo de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Baleo de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,41%-1,23%-2,11%
2008-20,59%-7,39%-1,97%-6,32%-6,63%
200915,66%-5,52%10,16%8,76%2,17%
20104,96%2,02%-2,45%2,60%2,79%
2011-3,55%0,55%-1,19%-3,37%0,46%
20120,62%0,67%-3,02%3,19%-0,13%
20136,94%2,44%-1,20%1,75%3,84%
20148,47%1,22%2,90%2,23%1,87%
20157,80%11,75%-4,28%-4,17%5,17%
20164,93%-2,37%1,23%1,32%4,79%
20173,84%2,86%-0,44%1,22%0,19%
2018-1,85%

Rendimiento mensual Baleo de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Baleo de Valores SICAV

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
10.65%0,80M EUR
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
6.64%0,50M EUR
BANK OF AMERICA CRP BAC FLOAT 14/09/2018
XS0267827169
3.94%0,30M EUR
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
3.17%0,24M EUR
FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1E
LU0316493237
2.99%0,22M EUR
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
LU0329592371
2.70%0,20M EUR
JANUS CAPITAL UNCON B-IEURAH
IE00BLY1N626
2.66%0,20M EUR
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2.37%0,18M USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
2.33%0,18M CAD
BMW PREFERENTES
DE0005190037
2.23%0,17M EUR
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
2.22%0,17M EUR
BOLLORE
FR0000039299
2.16%0,16M EUR
M&G OPTIMAL INCOME-A-EUR-A
GB00B1VMCY93
1.94%0,15M EUR
MICROSOFT CORP
US5949181045
1.88%0,14M USD
MUENCHENER
DE0008430026
1.88%0,14M EUR