Mixtos Otros

La Fama Capital SICAV

LA FAMA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0156893002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
1,08
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA FAMA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0156893002)8,38M EUR1,08 EUR0,50%1,43%1 EUR

Estrategia La Fama Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo La Fama Capital SICAV, con ISIN, ES0156893002 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 8.381.537 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones La Fama Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad La Fama Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,46%
201410,62%2,38%4,47%1,39%2,01%
2015-8,50%4,74%-1,19%-8,65%-3,22%
20161,66%0,01%-0,04%0,55%1,13%
20170,32%0,60%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 31, 2017) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 03, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de La Fama Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL
ES0112793007
7.90%0,66M EUR
RFIJA|SANTANDER FINANC|5.75|2049-10-08
XS0202774245
6.43%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0141799097
4.55%0,38M EUR
RFIJA|CNP ASSURANCES|6.00|2040-09-14
FR0010941484
4.15%0,35M EUR
RFIJA|ENGIE, S.A.|3.88|2049-06-02
FR0011942283
3.95%0,33M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.88%0,32M EUR
RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.75|2049-10-31
XS1044578273
3.85%0,32M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.76%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
3.00%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I EURO B
LU0145657366
2.91%0,24M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.50%0,21M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN EURO
LU0088927925
2.23%0,19M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2019-03-15
XS1379157404
1.92%0,16M EUR
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30
ES0001351396
1.43%0,12M EUR