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La Fama Capital SICAV

LA FAMA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0156893002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
1,11
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA FAMA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0156893002)8,28M EUR1,11 EUR0,50%1,43%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,46%
201410,62%2,38%4,47%1,39%2,01%
2015-8,50%4,74%-1,19%-8,65%-3,22%
20161,66%0,01%-0,04%0,55%1,13%
20170,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2017) Apr 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) Apr 03, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 03, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de La Fama Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992896
9.63%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.39%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B84J9L26
6.08%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.85%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.85%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I EURO B
LU0145657366
2.93%0,24M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.62%0,22M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
2.55%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.51%0,21M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.44%0,20M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2019-03-15
XS1379157404
1.92%0,16M EUR
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30
ES0001351396
1.44%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26
XS0907289978
1.42%0,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01
IT0005001547
1.40%0,12M EUR
RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22
ES0422714024
1.35%0,11M EUR