Garantizados

Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI | ES0156894000

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
6,15
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI (ES0156894000)14,30M EUR6,15 EUR0,18%0,28%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/4/21) el 102% del valor liquidativo inicial a 30/4/16 (TAE 0,40% para suscripciones a 30/4/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 30/4/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,44%0,49%-0,82%
20170,30%0,39%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 26, 2016) Mar 03, 2016
Rulebook (Feb 26, 2016) Mar 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 26, 2016) Mar 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
71.09%10,16M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
29.01%4,15M EUR