Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI | ES0156894000

CAJA LABORAL GESTION

€6,18
+0,20% 1M
+0,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI
ES0156894000
14,13M€0,18%-0,28%60,00€0,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/04/25) el 103,15% del valor liquidativo inicial a 31/1/19 (TAE 0,50% para suscripciones a 31/1/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud,aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

El fondo Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI, con ISIN, ES0156894000 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,18%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,38% 0,71% 6,24%
1 año 0,13% 0,11% 1,83%
3 años 1,07% 0,35% 0,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 2,44%0,49%0,49%-0,81%
20170,52%0,28%0,39%-0,06%-0,11%
20180,18%0,67%-0,51%-0,29%0,30%
2019 - 0,13%0,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Jul 19, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
71,47%10,10M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
33,69%4,76M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,180,12
Beta0,120,28
Information Ratio-2,02-0,72
R-Squared21,4151,81
Sharpe Ratio1,380,75
Standard Deviation0,480,86
Tracking Error1,721,69
Treynor Ratio5,622,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).