Garantizados

Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI | ES0156894000

Caja Laboral Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
6,17
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XVI FI (ES0156894000)14,11M EUR6,17 EUR0,18%0,31%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/4/21) el 102% del valor liquidativo inicial a 30/4/16 (TAE 0,40% para suscripciones a 30/4/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 30/4/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

El fondo Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI, con ISIN, ES0156894000 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,37% con una volatilidad del 1,07% lo que le sitúa en la posición 147 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.113.012 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,44%0,49%-0,82%
20170,51%0,30%0,39%0,01%-0,19%
20180,70%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Rulebook (Feb 26, 2016) Mar 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XVI FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
71.22%10,18M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
29.10%4,16M EUR