CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0156904031

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,37
-0,55% 1M
-1,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.
ES0156904031
14,45M€0,46%-0,51%1,00€2,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caracola Finanzas SICAV

El fondo Caracola Finanzas SICAV, con ISIN, ES0156904031 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,46%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,64% -3,94% -6,94%
1 año -1,98% -1,61% -3,04%
3 años 6,55% 2,14% 0,25%
5 años 20,45% 3,79% 2,28%
10 años 42,33% 3,59% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,62% - - - -
20147,37% - - - -
20153,55% - - 1,87%1,87%
20164,41%-2,02%0,57%2,47%3,40%
20174,72%2,79%-0,07%0,87%1,07%
2018 - -1,86%0,61%1,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Caracola Finanzas SICAV

Posición Peso Valor
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
6,81%0,99M€
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5,75%0,84M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5,35%0,78M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
4,80%0,70M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
3,83%0,56M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3,57%0,52M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3,55%0,52M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3,16%0,46M€
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3,02%0,44M€
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2,85%0,42M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
2,74%0,40M€
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2,63%0,38M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL
LU0523293024
2,24%0,33M€
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609615
2,22%0,32M€
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
2,16%0,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,210,54
Beta0,790,80
Information Ratio0,47-0,29
R-Squared87,9993,80
Sharpe Ratio-0,541,23
Standard Deviation4,503,34
Tracking Error1,921,15
Treynor Ratio-3,065,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).