CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0156904031

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,38
-0,29% 1M
-0,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.
ES0156904031
14,55M€0,46%-0,51%1,00€3,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caracola Finanzas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caracola Finanzas SICAV

El fondo Caracola Finanzas SICAV, con ISIN, ES0156904031 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Caracola Finanzas SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,46%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,47% 0,95% 0,73%
1 año 0,92% 0,92% 0,41%
3 años 10,07% 3,25% 2,19%
5 años 23,55% 4,32% 3,16%
10 años 39,86% 3,41% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,62% - - - -
20147,37% - - - -
20153,55% - - -2,88%1,87%
20164,41%-2,02%0,57%2,47%3,40%
20174,72%2,79%-0,07%0,87%1,07%
2018 - -1,86%0,61% - -

Rendimiento mensual Caracola Finanzas SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caracola Finanzas SICAV

Posición Peso Valor
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
6,80%0,98M€
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5,72%0,83M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5,32%0,77M€
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4,47%0,65M€
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
4,17%0,60M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
3,83%0,55M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
3,81%0,55M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3,66%0,53M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3,63%0,52M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3,29%0,47M€
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3,00%0,43M€
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2,89%0,42M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
2,77%0,40M€
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2,71%0,39M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL
LU0523293024
2,22%0,32M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,891,12
Beta1,000,69
Information Ratio-0,780,22
R-Squared92,9993,70
Sharpe Ratio0,510,68
Standard Deviation4,393,98
Tracking Error1,161,99
Treynor Ratio2,213,88