CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0156904031

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,36
+2,86% 1M
+4,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.
ES0156904031
14,39M€0,46%-0,51%1,00€4,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caracola Finanzas SICAV

El fondo Caracola Finanzas SICAV, con ISIN, ES0156904031 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,46%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,32% -2,67% -5,98%
1 año -0,15% -0,87% -3,03%
3 años 13,22% 4,23% 3,05%
5 años 18,07% 3,38% 1,63%
10 años 52,25% 4,29% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,37% - - - -
20153,55% - - - -
20164,41%-2,02%0,57%2,47%3,40%
20174,72%2,79%-0,07%0,87%1,07%
2018-5,62%-1,86%0,61%1,20%-5,55%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Caracola Finanzas SICAV

Posición Peso Valor
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
6,18%0,85M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5,43%0,75M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
5,15%0,71M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
4,28%0,59M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
3,71%0,51M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3,61%0,50M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
3,09%0,43M€
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3,07%0,42M€
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2,87%0,40M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
LU1670724704
2,85%0,39M€
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2,50%0,34M€
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22
US46625HHS22
2,26%0,31M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL
LU1653088838
2,22%0,31M€
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVESTO
IE0032590923
2,12%0,29M€
RFIJA|CREDIT SUISSE NE|4.38|2020-08-05
US22546QAF46
2,07%0,29M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,730,88
Beta0,800,79
Information Ratio0,680,46
R-Squared93,1897,69
Sharpe Ratio-0,420,32
Standard Deviation6,294,93
Tracking Error2,261,48
Treynor Ratio-3,332,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).