Mixtos Otros

Caracola Finanzas SICAV

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0156904031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,39
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0156904031)14,44M EUR1,39 EUR0,46%0,48%1 EUR
CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0156904031)14,44M EUR1,39 EUR0,37%0,48%1 EUR

Estrategia Caracola Finanzas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caracola Finanzas SICAV

El fondo Caracola Finanzas SICAV, con ISIN, ES0156904031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.439.754 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Caracola Finanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caracola Finanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,39%-2,04%1,58%
2008-29,79%-7,47%-15,25%-3,67%-7,07%
200914,09%-7,40%13,37%8,00%0,62%
2010-5,58%-1,07%-8,24%8,50%-4,14%
2011-0,37%2,47%0,12%-4,86%2,08%
20127,71%2,66%-1,16%4,14%1,93%
20136,66%0,60%-1,02%4,55%2,44%
20147,33%2,36%2,11%1,69%0,98%
20153,55%6,49%-1,72%-2,88%1,87%
20164,41%-2,02%0,57%2,47%3,40%
20174,72%2,79%-0,07%0,87%1,07%
2018-1,86%0,61%

Rendimiento mensual Caracola Finanzas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caracola Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
8.45%1,21M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
7.14%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.98%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.61%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.69%0,67M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3.84%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3.70%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.33%0,48M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
3.02%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.93%0,42M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.89%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
2.82%0,41M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2.78%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.67%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.28%0,33M EUR