Mixtos Otros

Caracola Finanzas SICAV

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0156904031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,38
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0156904031)14,72M EUR1,38 EUR0,46%0,48%1 EUR
CARACOLA FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0156904031)14,72M EUR1,38 EUR0,37%0,48%1 EUR

Estrategia Caracola Finanzas SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Caracola Finanzas SICAV, con ISIN, ES0156904031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 14.717.854 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Caracola Finanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,46%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caracola Finanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,39%-2,04%1,58%
2008-29,79%-7,47%-15,25%-3,67%-7,07%
200914,09%-7,40%13,37%8,00%0,62%
2010-5,58%-1,07%-8,24%8,50%-4,14%
2011-0,37%2,47%0,12%-4,86%2,08%
20127,71%2,66%-1,16%4,14%1,93%
20136,66%0,60%-1,02%4,55%2,44%
20147,33%2,36%2,11%1,69%0,98%
20153,55%6,49%-1,72%-2,88%1,87%
20164,41%-2,02%0,57%2,47%3,40%
20172,79%-0,07%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caracola Finanzas SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
8.31%1,20M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
5.22%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.07%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.73%0,54M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3.67%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3.62%0,52M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.62%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3.02%0,44M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
2.99%0,43M EUR
RFIJA|SANTANDER ISSUAN|3.25|2026-04-04
XS1384064587
2.98%0,43M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2.91%0,42M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.88%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.84%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.84%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.61%0,38M EUR