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Keeper Inversiones SICAV

KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156920037

Pactió Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
30,66
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156920037)30,55M EUR30,66 EUR0,30%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,76%1,23%
2008-25,77%-8,77%-3,61%-5,57%-10,61%
200926,43%-2,71%12,72%9,61%5,18%
201018,70%7,72%0,94%1,82%7,22%
2011-10,47%-5,32%0,18%-9,40%4,19%
201215,52%10,61%-2,41%4,55%2,35%
201313,79%5,07%0,02%3,81%4,30%
201415,78%3,59%5,92%4,65%0,83%
20151,07%11,24%-3,37%-10,98%5,62%
20169,28%-5,71%-0,72%8,17%7,91%
20175,82%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Keeper Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
LU0011963245
15.60%4,71M USD
Acciones|AXA SA
FR0000120628
7.92%2,40M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
5.88%1,78M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
4.23%1,28M USD
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.87%1,17M EUR
Acciones|ENAGAS SA
ES0130960018
3.45%1,04M EUR
Acciones|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.39%1,02M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.30%1,00M EUR
Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
GB00BDCPN049
2.94%0,89M EUR
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.35%0,71M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.18%0,66M EUR
Acciones|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
2.01%0,61M EUR
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN
IE00B76RRL37
1.92%0,58M EUR
Acciones|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
1.65%0,50M EUR
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
1.43%0,43M EUR