Mixtos Otros

Keeper Inversiones SICAV

KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0156920037

Pactió Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
31,02
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0156920037)32,01M EUR31,02 EUR0,30%0,76%1 EUR

Estrategia Keeper Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Keeper Inversiones SICAV, con ISIN, ES0156920037 de la gestora Pactió Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 32.010.289 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Keeper Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Keeper Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,76%1,23%
2008-25,77%-8,77%-3,61%-5,57%-10,61%
200926,43%-2,71%12,72%9,61%5,18%
201018,70%7,72%0,94%1,82%7,22%
2011-10,47%-5,32%0,18%-9,40%4,19%
201215,52%10,61%-2,41%4,55%2,35%
201313,79%5,07%0,02%3,81%4,30%
201415,78%3,59%5,92%4,65%0,83%
20151,07%11,24%-3,37%-10,98%5,62%
20169,28%-5,71%-0,72%8,17%7,91%
20175,82%0,01%3,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Keeper Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
5.90%1,85M EUR
Participaciones|ISHARES|0,000 *
IE00B3ZW0K18
5.42%1,70M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
5.03%1,58M EUR
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
4.19%1,32M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
4.14%1,30M USD
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
3.63%1,14M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.24%1,02M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK C
LU0940708216
3.12%0,98M EUR
Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY
LU0368557038
2.98%0,93M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0320897043
2.97%0,93M EUR
Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
GB00BDCPN049
2.83%0,89M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
2.45%0,77M EUR
Acciones|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
2.22%0,70M EUR
Acciones|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.09%0,66M EUR
Participaciones|BROWN ADVISORY US EQ GRW FD
IE00B8FXN005
1.99%0,62M USD