Mixtos Otros

La Legítima SICAV

LA LEGITIMA, SICAV S.A. | ES0156924039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
19,78
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA LEGITIMA, SICAV S.A. (ES0156924039)4,32M EUR19,78 EUR0,30%0,58%1 EUR

Estrategia La Legítima SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión La Legítima SICAV

El fondo La Legítima SICAV, con ISIN, ES0156924039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.320.961 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones La Legítima SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad La Legítima SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,43%6,46%-2,48%
2008-39,28%-17,57%-8,57%-7,01%-13,36%
200925,20%-3,31%13,99%11,05%2,29%
20104,99%2,25%-3,13%3,31%2,60%
20112,31%1,33%-1,32%-6,06%8,92%
20125,26%4,04%-1,72%3,81%-0,84%
201312,05%3,39%-2,27%5,44%5,18%
201419,53%1,59%5,31%9,12%2,39%
20153,55%14,20%-4,91%-7,73%3,34%
20166,87%-5,40%2,74%3,25%6,49%
20172,92%5,45%-5,33%3,43%-0,32%
2018-1,93%6,64%

Rendimiento mensual La Legítima SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 14, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de La Legítima SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING
LU0011815304
19.06%0,77M USD
ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN
US8825081040
7.29%0,30M USD
ACCIONES|MICRON TECHNOLO
US5951121038
7.24%0,29M USD
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.60%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
6.10%0,25M USD
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
5.59%0,23M USD
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
5.49%0,22M USD
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP
US30231G1022
2.99%0,12M USD
ACCIONES|CHINA PETROLEUM
US16941R1086
2.77%0,11M USD
ACCIONES|BBVA
US05946K1016
2.68%0,11M USD
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
2.59%0,10M EUR
ACCIONES|CHINA BOLILE HK
US16941M1099
2.51%0,10M USD
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.43%0,10M EUR
ACCIONES|APPEL COMPUTER
US0378331005
2.36%0,10M USD
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
2.31%0,09M EUR