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La Legítima SICAV

LA LEGITIMA, SICAV S.A. | ES0156924039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2017
18,35
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA LEGITIMA, SICAV S.A. (ES0156924039)4,02M EUR18,35 EUR0,30%0,57%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,43%6,46%-2,48%
2008-39,28%-17,57%-8,57%-7,01%-13,36%
200925,20%-3,31%13,99%11,05%2,29%
20104,99%2,25%-3,13%3,31%2,60%
20112,31%1,33%-1,32%-6,06%8,92%
20125,26%4,04%-1,72%3,81%-0,84%
201312,05%3,39%-2,27%5,44%5,18%
201419,53%1,59%5,31%9,12%2,39%
20153,55%14,20%-4,91%-7,73%3,34%
20166,87%-5,40%2,74%3,25%6,49%
20175,45%-5,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de La Legítima SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING
LU0011815304
20.61%0,83M USD
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.43%0,30M EUR
ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN
US8825081040
5.88%0,24M USD
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
5.71%0,23M USD
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
5.66%0,23M USD
ACCIONES|MICRON TECHNOLO
US5951121038
4.52%0,18M USD
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
3.67%0,15M USD
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP
US30231G1022
3.53%0,14M USD
ACCIONES|CHINA BOLILE HK
US16941M1099
3.17%0,13M USD
ACCIONES|BBVA
US05946K1016
3.09%0,12M USD
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
2.96%0,12M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.76%0,11M EUR
ACCIONES|CHINA PETROLEUM
US16941R1086
2.68%0,11M USD
ACCIONES|BSCH
US05964H1059
2.55%0,10M USD
ACCIONES|CHINA TELECOM
US1694261033
2.30%0,09M USD