Mixtos Otros

La Legítima SICAV

LA LEGITIMA, SICAV S.A. | ES0156924039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Nov, 2017
18,71
-1,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA LEGITIMA, SICAV S.A. (ES0156924039)4,25M EUR18,71 EUR0,30%0,57%1 EUR

Estrategia La Legítima SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo La Legítima SICAV, con ISIN, ES0156924039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.254.349 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones La Legítima SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad La Legítima SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,43%6,46%-2,48%
2008-39,28%-17,57%-8,57%-7,01%-13,36%
200925,20%-3,31%13,99%11,05%2,29%
20104,99%2,25%-3,13%3,31%2,60%
20112,31%1,33%-1,32%-6,06%8,92%
20125,26%4,04%-1,72%3,81%-0,84%
201312,05%3,39%-2,27%5,44%5,18%
201419,53%1,59%5,31%9,12%2,39%
20153,55%14,20%-4,91%-7,73%3,34%
20166,87%-5,40%2,74%3,25%6,49%
20175,45%-5,33%3,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de La Legítima SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING
LU0011815304
19.30%0,80M USD
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.95%0,29M EUR
ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN
US8825081040
6.40%0,27M USD
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
5.64%0,23M USD
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
5.62%0,23M USD
ACCIONES|MICRON TECHNOLO
US5951121038
5.56%0,23M USD
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
4.41%0,18M USD
ACCIONES|CHALCO CORP
US0222761092
3.44%0,14M USD
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP
US30231G1022
3.35%0,14M USD
ACCIONES|BBVA
US05946K1016
3.08%0,13M USD
ACCIONES|CHINA BOLILE HK
US16941M1099
2.82%0,12M USD
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
2.58%0,11M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.56%0,11M EUR
ACCIONES|BSCH
US05964H1059
2.47%0,10M USD
ACCIONES|CHINA PETROLEUM
US16941R1086
2.41%0,10M USD