Mixtos Otros

Lenam15 SICAV

LENAM15, SICAV,S.A. | ES0156927008

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
0,99
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LENAM15, SICAV,S.A. (ES0156927008)3,40M EUR0,99 EUR0,50%1,08%1 EUR

Estrategia Lenam15 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Lenam15 SICAV, con ISIN ES0156927008, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.396.022 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Lenam15 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lenam15 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,74%2,62%
2016-0,26%-2,40%-0,25%1,80%0,64%
20171,98%-0,02%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lenam15 SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.64%0,19M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
5.39%0,18M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.47%0,15M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
4.37%0,15M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
4.16%0,14M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.56%0,12M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
3.50%0,12M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
3.39%0,11M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.39%0,11M GBP
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.27%0,11M USD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.25%0,11M USD
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.03%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
3.01%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.98%0,10M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
2.95%0,10M EUR