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Lenam15 SICAV

LENAM15, SICAV,S.A. | ES0156927008

Urquijo Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
0,99
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LENAM15, SICAV,S.A. (ES0156927008)2,77M EUR0,99 EUR0,50%1,08%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,74%2,62%
2016-0,26%-2,40%-0,25%1,80%0,64%
20171,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2017) Apr 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Lenam15 SICAV

Peso Valor
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
5.86%0,16M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
5.39%0,15M EUR
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
5.10%0,14M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
4.35%0,12M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.23%0,12M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.22%0,12M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.70%0,10M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.68%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.64%0,10M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3.60%0,10M AUD
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
3.48%0,10M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.41%0,09M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.36%0,09M USD
OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025
XS1203941775
3.29%0,09M EUR
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
3.28%0,09M USD